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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 730.00 | 11 944.00 | 26 786.00 | 38 730.00 |
AP Constructions | 1 700 724.00 | 1 433 967.00 | 266 758.00 | 1 700 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 488.00 | 449 190.00 | 60 298.00 | 509 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 853.00 | 726 063.00 | 485 790.00 | 1 211 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 031.00 | 2 621 163.00 | 839 868.00 | 3 461 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BP En cours de production de services | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
BT Marchandises | 10 623 273.00 | 297 279.00 | 10 325 994.00 | 10 623 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711 089.00 | | 711 089.00 | 711 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 234.00 | 26 495.00 | 1 616 739.00 | 1 643 234.00 |
BZ Autres créances | 1 508 518.00 | | 1 508 518.00 | 1 508 518.00 |
CF Disponibilités | 955 764.00 | | 955 764.00 | 955 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 595 824.00 | 323 774.00 | 15 272 050.00 | 15 595 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 056 855.00 | 2 944 937.00 | 16 111 918.00 | 19 056 855.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 2 305 789.00 | | | 2 305 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 658.00 | | | 3 133 658.00 |
DP Provisions pour risques | 350 493.00 | | | 350 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 493.00 | | | 350 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 332.00 | | | 424 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 730.00 | | | 4 104 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716 753.00 | | | 6 716 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 560.00 | | | 621 560.00 |
EA Autres dettes | 291 626.00 | | | 291 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 456.00 | | | 344 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 627 767.00 | | | 12 627 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 111 918.00 | | | 16 111 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 089 023.00 | | | 11 089 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 894.00 | | | 235 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 605 068.00 | | 44 605 068.00 | 44 605 068.00 |
FD Production vendue biens | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
FG Production vendue services | 3 494 714.00 | | 3 494 714.00 | 3 494 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 160 632.00 | | 48 160 632.00 | 48 160 632.00 |
FM Production stockée | | | 16 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 688 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 046 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 027 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 870.00 | |
GE Autres charges | | | 35 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 719 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106 194.00 | | | 1 106 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 172.00 | | | -38 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 725 090.00 | | | 49 725 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 722 221.00 | | | 49 722 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 788.00 | | 427 093.00 | 3 544 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 849.00 | 3 461 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 236.00 | 38 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 613.00 | 3 422 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 586.00 | | 427 093.00 | 3 494 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 789.00 | | | 247 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 277.00 | | | 243 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 925.00 | 112 870.00 | 193 301.00 | 430 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 243.00 | 297 279.00 | 181 243.00 | 181 243.00 |
6T Sur comptes clients | 37 038.00 | 14 574.00 | 25 117.00 | 37 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 281.00 | 311 853.00 | 206 360.00 | 218 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 206.00 | 424 723.00 | 399 661.00 | 649 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 898.00 | 120 000.00 | 1 296 898.00 | 1 416 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716 753.00 | 6 716 753.00 | | 6 716 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 601.00 | 241 601.00 | | 241 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 062.00 | 243 062.00 | | 243 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 626.00 | 291 626.00 | | 291 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 456.00 | 344 456.00 | | 344 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 875.00 | | | 1 609 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
VB T. V. A. | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 894.00 | 235 894.00 | | 235 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 439.00 | 70 901.00 | 100 187.00 | 188 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 687 832.00 | 2 687 832.00 | | 2 687 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 407.00 | 131 407.00 | | 131 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413 047.00 | | | 1 413 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 616.00 | 3 233 082.00 | 33 534.00 | 3 266 616.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 503 458.00 | 11 089 023.00 | 1 397 085.00 | 12 503 458.00 |