| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 590.00 | 32 228.00 | 12 362.00 | 44 590.00 |
AP Constructions | 1 846 041.00 | 1 271 690.00 | 574 350.00 | 1 846 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 199.00 | 526 618.00 | 62 581.00 | 589 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 988.00 | 649 764.00 | 888 224.00 | 1 537 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 020.00 | 2 480 301.00 | 1 537 719.00 | 4 018 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BP En cours de production de services | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BT Marchandises | 13 587 253.00 | 292 506.00 | 13 294 747.00 | 13 587 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817 593.00 | | 817 593.00 | 817 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982 096.00 | 37 685.00 | 3 944 411.00 | 3 982 096.00 |
BZ Autres créances | 2 431 690.00 | | 2 431 690.00 | 2 431 690.00 |
CF Disponibilités | 1 081 051.00 | | 1 081 051.00 | 1 081 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 985 780.00 | 330 191.00 | 21 655 589.00 | 21 985 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 003 801.00 | 2 810 492.00 | 23 193 309.00 | 26 003 801.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 3 559 200.00 | | | 3 559 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 025.00 | | | 564 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 226.00 | | | 4 948 226.00 |
DP Provisions pour risques | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 170.00 | | | 605 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066 517.00 | | | 8 066 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 347.00 | | | 207 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994 517.00 | | | 7 994 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 524.00 | | | 821 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EA Autres dettes | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 426.00 | | | 300 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 132 421.00 | | | 18 132 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 193 309.00 | | | 23 193 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 460 942.00 | | | 17 460 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 086 619.00 | | 46 086 619.00 | 46 086 619.00 |
FD Production vendue biens | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
FG Production vendue services | 3 743 068.00 | | 3 743 068.00 | 3 743 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 913 132.00 | | 49 913 132.00 | 49 913 132.00 |
FM Production stockée | | | 10 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 551 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 759 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 462.00 | |
GE Autres charges | | | 11 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 643 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326 653.00 | | | 1 326 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 787.00 | | | 252 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 634 329.00 | | | 51 634 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 070 303.00 | | | 51 070 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 025.00 | | | 564 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 469.00 | | 949 304.00 | 3 839 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 752.00 | 4 018 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 752.00 | 3 973 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794 677.00 | | 949 304.00 | 3 794 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 604.00 | 392 152.00 | 221 454.00 | 2 309 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 598.00 | 5 630.00 | | 26 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 006.00 | 386 521.00 | 221 454.00 | 2 283 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 221.00 | 18 462.00 | 107 021.00 | 201 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 261.00 | 292 506.00 | 175 261.00 | 175 261.00 |
6T Sur comptes clients | 23 416.00 | 14 624.00 | 355.00 | 23 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 678.00 | 307 130.00 | 175 616.00 | 198 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 898.00 | 325 592.00 | 282 637.00 | 399 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 898.00 | 1 296 898.00 | | 1 296 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994 517.00 | 7 994 517.00 | | 7 994 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 941.00 | 445 941.00 | | 445 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 442.00 | 277 442.00 | | 277 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 331.00 | 133 331.00 | | 133 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 426.00 | 300 426.00 | | 300 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 789.00 | 3 945 789.00 | | 3 945 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
VB T. V. A. | 761 421.00 | 761 421.00 | | 761 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 170.00 | 141 039.00 | 464 132.00 | 605 170.00 |
VI Groupe et associés | 6 769 619.00 | 6 769 619.00 | | 6 769 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 995.00 | 1 660 995.00 | | 1 660 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 151.00 | 6 423 704.00 | 36 448.00 | 6 460 151.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 925 074.00 | 17 460 942.00 | 464 132.00 | 17 925 074.00 |