| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 590.00 | 37 857.00 | 6 733.00 | 44 590.00 |
AP Constructions | 1 846 041.00 | 1 400 082.00 | 445 959.00 | 1 846 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 234.00 | 545 052.00 | 54 182.00 | 599 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 426.00 | 779 598.00 | 944 828.00 | 1 724 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 493.00 | 2 762 589.00 | 1 451 903.00 | 4 214 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BP En cours de production de services | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
BT Marchandises | 12 673 292.00 | 421 573.00 | 12 251 720.00 | 12 673 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933 735.00 | | 933 735.00 | 933 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 475.00 | 18 040.00 | 2 252 435.00 | 2 270 475.00 |
BZ Autres créances | 2 142 077.00 | | 2 142 077.00 | 2 142 077.00 |
CF Disponibilités | 528 434.00 | | 528 434.00 | 528 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 665 377.00 | 439 613.00 | 18 225 764.00 | 18 665 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 879 869.00 | 3 202 202.00 | 19 677 667.00 | 22 879 869.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 3 923 225.00 | | | 3 923 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 125.00 | | | 255 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 351.00 | | | 5 003 351.00 |
DP Provisions pour risques | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 027.00 | | | 1 246 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767 236.00 | | | 5 767 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 933.00 | | | 227 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 200.00 | | | 5 967 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 378.00 | | | 767 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
EA Autres dettes | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 367.00 | | | 589 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 651 652.00 | | | 14 651 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 677 667.00 | | | 19 677 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 099 933.00 | | | 14 099 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 186.00 | | | 781 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 653 288.00 | | 50 653 288.00 | 50 653 288.00 |
FD Production vendue biens | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
FG Production vendue services | 4 299 816.00 | | 4 299 816.00 | 4 299 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 038 478.00 | | 55 038 478.00 | 55 038 478.00 |
FM Production stockée | | | 35 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 181 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 192 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 664.00 | |
GE Autres charges | | | 24 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 823 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652 431.00 | | | 1 652 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 235 101.00 | | | 57 235 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 979 976.00 | | | 56 979 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 125.00 | | | 255 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 020.00 | | 749 043.00 | 4 018 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 570.00 | 4 214 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 570.00 | 4 169 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 228.00 | | 749 043.00 | 3 973 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 301.00 | 416 471.00 | 134 184.00 | 2 480 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 228.00 | 5 629.00 | | 32 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 073.00 | 410 842.00 | 134 184.00 | 2 448 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 662.00 | 22 665.00 | 112 662.00 | 112 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 506.00 | 421 573.00 | 292 506.00 | 292 506.00 |
6T Sur comptes clients | 37 685.00 | 7 608.00 | 27 253.00 | 37 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 191.00 | 429 181.00 | 319 759.00 | 330 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 853.00 | 451 846.00 | 432 421.00 | 442 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 296 898.00 | 2 296 898.00 | | 2 296 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 200.00 | 5 967 200.00 | | 5 967 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 684.00 | 357 684.00 | | 357 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 011.00 | 284 011.00 | | 284 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 367.00 | 589 367.00 | | 589 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 803.00 | 2 247 803.00 | | 2 247 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
VB T. V. A. | 493 070.00 | 493 070.00 | | 493 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 895.00 | 781 895.00 | | 781 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 132.00 | 140 345.00 | 323 787.00 | 464 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 470 338.00 | 3 470 338.00 | | 3 470 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 806.00 | 119 806.00 | | 119 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 468.00 | 1 648 468.00 | | 1 648 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 804.00 | 4 432 991.00 | 22 813.00 | 4 455 804.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 423 720.00 | 14 099 933.00 | 323 787.00 | 14 423 720.00 |