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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 590.00 | 26 598.00 | 17 992.00 | 44 590.00 |
AP Constructions | 1 828 033.00 | 1 136 678.00 | 691 354.00 | 1 828 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 853.00 | 510 404.00 | 48 449.00 | 558 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 791.00 | 635 923.00 | 771 868.00 | 1 407 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 469.00 | 2 309 604.00 | 1 529 865.00 | 3 839 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BP En cours de production de services | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BT Marchandises | 12 854 648.00 | 175 261.00 | 12 679 386.00 | 12 854 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725 181.00 | | 725 181.00 | 725 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 070.00 | 23 416.00 | 1 682 653.00 | 1 706 070.00 |
BZ Autres créances | 4 422 182.00 | | 4 422 182.00 | 4 422 182.00 |
CF Disponibilités | 707 783.00 | | 707 783.00 | 707 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 489 246.00 | 198 678.00 | 20 290 569.00 | 20 489 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 328 715.00 | 2 508 281.00 | 21 820 434.00 | 24 328 715.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 3 151 866.00 | | | 3 151 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 334.00 | | | 507 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 201.00 | | | 4 484 201.00 |
DP Provisions pour risques | 201 221.00 | | | 201 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 221.00 | | | 201 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 464.00 | | | 2 427 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 898.00 | | | 1 296 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 530.00 | | | 144 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 754 285.00 | | | 11 754 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 159.00 | | | 823 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
EA Autres dettes | 210 415.00 | | | 210 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 275.00 | | | 423 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 135 013.00 | | | 17 135 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 820 434.00 | | | 21 820 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 457 151.00 | | | 16 457 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 588.00 | | | 955 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 850 630.00 | | 53 850 630.00 | 53 850 630.00 |
FD Production vendue biens | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
FG Production vendue services | 4 237 678.00 | | 4 237 678.00 | 4 237 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 176 133.00 | | 58 176 133.00 | 58 176 133.00 |
FM Production stockée | | | 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 731 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 262 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 850 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170 289.00 | | | 1 170 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 126.00 | | | -14 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 399.00 | | | 258 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 816 547.00 | | | 59 816 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 309 213.00 | | | 59 309 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 334.00 | | | 507 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 507.00 | | 1 119 465.00 | 3 581 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 129.00 | 590 374.00 | 3 839 469.00 | 271 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 129.00 | 590 250.00 | 3 794 677.00 | 271 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 960.00 | | 630.00 | 43 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 221.00 | | 1 118 835.00 | 3 537 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 129.00 | | | 271 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 689.00 | 378 491.00 | 241 575.00 | 2 172 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 282.00 | 5 316.00 | | 21 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 407.00 | 373 175.00 | 241 575.00 | 2 151 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 566.00 | 201 221.00 | 152 566.00 | 152 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 134.00 | 175 261.00 | 223 134.00 | 223 134.00 |
6T Sur comptes clients | 20 728.00 | 3 868.00 | 1 179.00 | 20 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 862.00 | 179 129.00 | 224 313.00 | 243 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 428.00 | 380 350.00 | 376 880.00 | 396 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 898.00 | 1 296 898.00 | | 1 296 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 754 285.00 | 11 754 285.00 | | 11 754 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 040.00 | 413 040.00 | | 413 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 429.00 | 266 429.00 | | 266 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 415.00 | 210 415.00 | | 210 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 275.00 | 423 275.00 | | 423 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 983.00 | 1 677 983.00 | | 1 677 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
VB T. V. A. | 467 290.00 | 467 290.00 | | 467 290.00 |
VC Groupe et associés | 2 016 589.00 | 2 016 589.00 | | 2 016 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755 588.00 | 1 755 588.00 | | 1 755 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 876.00 | 138 544.00 | 504 091.00 | 671 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937 869.00 | 1 937 869.00 | | 1 937 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 990 483.00 | 16 457 150.00 | 504 091.00 | 16 990 483.00 |