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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 960.00 | 21 282.00 | 22 678.00 | 43 960.00 |
AP Constructions | 1 548 674.00 | 1 050 047.00 | 498 626.00 | 1 548 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 554.00 | 496 094.00 | 18 460.00 | 514 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 865.00 | 605 265.00 | 597 600.00 | 1 202 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 129.00 | | 271 129.00 | 271 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 507.00 | 2 172 689.00 | 1 408 819.00 | 3 581 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BP En cours de production de services | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BT Marchandises | 13 156 439.00 | 223 134.00 | 12 933 305.00 | 13 156 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 874.00 | | 520 874.00 | 520 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 470.00 | 20 728.00 | 1 987 742.00 | 2 008 470.00 |
BZ Autres créances | 2 758 035.00 | | 2 758 035.00 | 2 758 035.00 |
CF Disponibilités | 1 495 954.00 | | 1 495 954.00 | 1 495 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 009 377.00 | 243 862.00 | 19 765 515.00 | 20 009 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 590 884.00 | 2 416 550.00 | 21 174 334.00 | 23 590 884.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 2 768 176.00 | | | 2 768 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 690.00 | | | 483 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 867.00 | | | 4 076 867.00 |
DP Provisions pour risques | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 716.00 | | | 1 589 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 053.00 | | | 3 408 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 275 591.00 | | | 10 275 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 676.00 | | | 898 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
EA Autres dettes | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 410.00 | | | 449 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 944 901.00 | | | 16 944 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 334.00 | | | 21 174 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 828 791.00 | | | 14 828 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 166 126.00 | | 51 166 126.00 | 51 166 126.00 |
FD Production vendue biens | 82 688.00 | | 82 686.00 | 82 688.00 |
FG Production vendue services | 4 518 459.00 | | 4 518 459.00 | 4 518 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 767 272.00 | | 55 767 272.00 | 55 767 272.00 |
FM Production stockée | | | -14 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 396 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 736 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 812 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 645 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196 807.00 | | | 1 196 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 535.00 | | | 109 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 527 049.00 | | | 57 527 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 043 359.00 | | | 57 043 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 690.00 | | | 483 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 190.00 | | 1 345 930.00 | 3 442 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 636.00 | 718 975.00 | 3 581 507.00 | 487 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 636.00 | 718 975.00 | 3 537 221.00 | 487 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | 5 230.00 | 38 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 134.00 | | 1 340 700.00 | 3 403 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 390 309.00 | | | 390 309.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 156.00 | 260 327.00 | 610 794.00 | 2 523 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 213.00 | 5 069.00 | | 16 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 943.00 | 255 259.00 | 610 794.00 | 2 506 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 964.00 | 34 839.00 | 155 237.00 | 272 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 294.00 | 223 134.00 | 258 294.00 | 258 294.00 |
6T Sur comptes clients | 19 361.00 | 11 965.00 | 10 598.00 | 19 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 654.00 | 235 099.00 | 268 891.00 | 277 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 618.00 | 269 938.00 | 424 128.00 | 550 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 898.00 | | 1 296 898.00 | 1 296 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 275 591.00 | 10 275 591.00 | | 10 275 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 055.00 | 486 055.00 | | 486 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 581.00 | 241 581.00 | | 241 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 410.00 | 449 410.00 | | 449 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 187.00 | 1 984 187.00 | | 1 984 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VB T. V. A. | 1 003 570.00 | 1 003 570.00 | | 1 003 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 488.00 | 802 488.00 | | 802 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 228.00 | 115 352.00 | 526 172.00 | 787 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 155.00 | 2 111 155.00 | | 2 111 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 195.00 | 160 195.00 | | 160 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 420.00 | 1 754 420.00 | | 1 754 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 766.00 | 4 810 502.00 | 265.00 | 4 810 766.00 |
VW T.V.A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 797 565.00 | 14 828 791.00 | 1 823 070.00 | 16 797 565.00 |