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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 730.00 | 16 213.00 | 22 517.00 | 38 730.00 |
AP Constructions | 1 700 724.00 | 1 492 809.00 | 207 916.00 | 1 700 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 488.00 | 475 380.00 | 34 108.00 | 509 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 815.00 | 538 753.00 | 438 061.00 | 976 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
AX Avances et acomptes | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 191.00 | 2 523 156.00 | 919 035.00 | 3 442 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BP En cours de production de services | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BT Marchandises | 13 969 402.00 | 258 294.00 | 13 711 108.00 | 13 969 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091 802.00 | | 1 091 802.00 | 1 091 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 967.00 | 19 361.00 | 1 824 606.00 | 1 843 967.00 |
BZ Autres créances | 2 582 792.00 | | 2 582 792.00 | 2 582 792.00 |
CF Disponibilités | 1 363 999.00 | | 1 363 999.00 | 1 363 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 948 097.00 | 277 654.00 | 20 670 443.00 | 20 948 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 390 288.00 | 2 800 810.00 | 21 589 478.00 | 24 390 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 2 662 600.00 | | | 2 662 600.00 |
DH Report à nouveau | -353 942.00 | | | -353 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 519.00 | | | 459 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 177.00 | | | 3 593 177.00 |
DP Provisions pour risques | 272 964.00 | | | 272 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 964.00 | | | 272 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 863.00 | | | 920 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304 451.00 | | | 5 304 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 926.00 | | | 234 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937 099.00 | | | 9 937 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 566.00 | | | 766 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
EA Autres dettes | 193 575.00 | | | 193 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 043.00 | | | 286 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 723 337.00 | | | 17 723 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 589 478.00 | | | 21 589 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 098 405.00 | | | 16 098 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 339 097.00 | | 45 339 097.00 | 45 339 097.00 |
FD Production vendue biens | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
FG Production vendue services | 3 858 694.00 | | 3 858 694.00 | 3 858 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 264 125.00 | | 49 264 125.00 | 49 264 125.00 |
FM Production stockée | | | -2 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 792 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 026 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 346 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 927.00 | |
GE Autres charges | | | 19 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 035 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107 873.00 | | | 1 107 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 186.00 | | | 220 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 842 680.00 | | | 50 842 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 383 161.00 | | | 50 383 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 519.00 | | | 459 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 031.00 | | 856 589.00 | 3 461 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 429.00 | 3 442 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875 429.00 | 3 403 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 065.00 | | 856 499.00 | 3 422 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 90.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 163.00 | 227 328.00 | 325 335.00 | 2 621 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 944.00 | 4 269.00 | | 11 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 219.00 | 223 059.00 | 325 335.00 | 2 609 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 493.00 | 12 927.00 | 90 456.00 | 350 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 279.00 | 258 294.00 | 297 279.00 | 297 279.00 |
6T Sur comptes clients | 26 495.00 | 8 505.00 | 15 639.00 | 26 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 774.00 | 266 799.00 | 312 919.00 | 323 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 267.00 | 279 726.00 | 403 375.00 | 674 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 898.00 | | 1 296 898.00 | 1 296 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937 099.00 | 9 937 099.00 | | 9 937 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 697.00 | 345 697.00 | | 345 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 755.00 | 268 755.00 | | 268 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 575.00 | 193 575.00 | | 193 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 043.00 | 286 043.00 | | 286 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 747.00 | | | 1 820 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VB T. V. A. | 897 256.00 | | | 897 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 326.00 | 803 326.00 | | 803 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 537.00 | 24 430.00 | 93 107.00 | 117 537.00 |
VI Groupe et associés | 4 007 553.00 | 4 007 553.00 | | 4 007 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685 178.00 | | | 1 685 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 413.00 | 4 459 928.00 | 23 485.00 | 4 483 413.00 |
VW T.V.A. | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 488 411.00 | 16 098 405.00 | 1 390 005.00 | 17 488 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |