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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 2 906.00 | 2 525.00 | 5 431.00 |
AP Constructions | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 062.00 | 21 542.00 | 23 520.00 | 45 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 144 560.00 | 31 047.00 | 19 113 513.00 | 19 144 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BZ Autres créances | 10 961 663.00 | | 10 961 663.00 | 10 961 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 336 940.00 | | 11 336 940.00 | 11 336 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 481 500.00 | 31 047.00 | 30 450 453.00 | 30 481 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 508 145.00 | | 17 508 145.00 | 17 508 145.00 |
CU Autres participations | 1 574 796.00 | | 1 574 796.00 | 1 574 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 898 130.00 | | | 10 898 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 6 142 543.00 | | | 6 142 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 984.00 | | | 1 739 984.00 |
DL TOTAL (I) | 21 690 729.00 | | | 21 690 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 899 805.00 | | | 4 899 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955 794.00 | | | 2 955 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 189.00 | | | 389 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
EA Autres dettes | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 759 724.00 | | | 8 759 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 450 453.00 | | | 30 450 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 373 087.00 | | | 6 373 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706 017.00 | | | 1 706 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 229.00 | | 827 229.00 | 827 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 229.00 | | 827 229.00 | 827 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 9 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 690.00 | | | 213 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 491 509.00 | | | 1 491 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 188.00 | | | 1 504 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019 188.00 | | | 1 019 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 098.00 | | | 3 385 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 114.00 | | | 1 645 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 984.00 | | | 1 739 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 272 327.00 | 1 503 733.00 | 1 853 500.00 | 16 272 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 000.00 | 19 087 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 000.00 | 19 144 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 161.00 | | 13 500.00 | 38 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 228 735.00 | 1 503 733.00 | 1 840 000.00 | 16 228 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 721.00 | 269 721.00 | | 269 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 10 958 014.00 | | | 10 958 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 017.00 | 1 706 017.00 | | 1 706 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 788.00 | 807 151.00 | 2 154 656.00 | 3 193 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 955 794.00 | 2 955 794.00 | | 2 955 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 987 322.00 | 10 987 262.00 | 60.00 | 10 987 322.00 |
VW T.V.A. | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 724.00 | 6 373 087.00 | 2 154 656.00 | 8 759 724.00 |