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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 3 322.00 | 2 109.00 | 5 431.00 |
AP Constructions | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 062.00 | 31 516.00 | 13 546.00 | 45 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 949 683.00 | 41 437.00 | 22 908 245.00 | 22 949 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BZ Autres créances | 15 783 926.00 | | 15 783 926.00 | 15 783 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 231 491.00 | | 231 491.00 | 231 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 249 034.00 | | 16 249 034.00 | 16 249 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 198 717.00 | 41 437.00 | 39 157 280.00 | 39 198 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 313 268.00 | | 21 313 268.00 | 21 313 268.00 |
CU Autres participations | 1 574 796.00 | | 1 574 796.00 | 1 574 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 793 469.00 | | | 14 793 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 7 532 527.00 | | | 7 532 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 167.00 | | | 949 167.00 |
DL TOTAL (I) | 26 185 235.00 | | | 26 185 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012 052.00 | | | 7 012 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645 480.00 | | | 4 645 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 957.00 | | | 1 127 957.00 |
EA Autres dettes | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 916 006.00 | | | 12 916 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 157 280.00 | | | 39 157 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 625.00 | | | 4 973 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 239.00 | | 940 239.00 | 940 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 239.00 | | 940 239.00 | 940 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | 69 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 858.00 | | | 157 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 905.00 | | | 2 298 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 737.00 | | | 1 349 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 167.00 | | | 949 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 144 560.00 | | 3 895 339.00 | 19 144 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 216.00 | 22 892 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 216.00 | 22 949 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 087 468.00 | | 3 895 339.00 | 19 087 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 047.00 | 10 390.00 | | 31 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 416.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 141.00 | 9 974.00 | | 28 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980 156.00 | 980 156.00 | | 980 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 15 700 795.00 | | | 15 700 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 011 306.00 | 4 970 687.00 | 1 871 667.00 | 7 011 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 645 480.00 | 4 645 480.00 | | 4 645 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 817 603.00 | 15 817 543.00 | 60.00 | 15 817 603.00 |
VW T.V.A. | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 916 006.00 | 10 875 387.00 | 1 871 667.00 | 12 916 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |