| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 4 154.00 | 1 277.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 387.00 | 22 181.00 | 43 206.00 | 65 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 592 917.00 | 26 335.00 | 27 566 582.00 | 27 592 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 049.00 | | 198 049.00 | 198 049.00 |
BZ Autres créances | 22 525 149.00 | | 22 525 149.00 | 22 525 149.00 |
CF Disponibilités | 1 004 425.00 | | 1 004 425.00 | 1 004 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 748 622.00 | | 23 748 622.00 | 23 748 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 341 539.00 | 26 335.00 | 51 315 204.00 | 51 341 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 942 776.00 | | 24 942 776.00 | 24 942 776.00 |
CU Autres participations | 2 574 796.00 | | 2 574 796.00 | 2 574 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 399 548.00 | | | 14 399 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 10 388 292.00 | | | 10 388 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 470.00 | | | 1 346 470.00 |
DL TOTAL (I) | 29 044 382.00 | | | 29 044 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 618 123.00 | | | 14 618 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982 136.00 | | | 6 982 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 522.00 | | | 150 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 291.00 | | | 497 291.00 |
EA Autres dettes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 270 822.00 | | | 22 270 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 315 204.00 | | | 51 315 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 915 129.00 | | | 16 915 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 640.00 | | | 1 022 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 302.00 | | 1 458 302.00 | 1 458 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 302.00 | | 1 458 302.00 | 1 458 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 102 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 859.00 | | | -4 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 114.00 | | | 2 965 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 645.00 | | | 1 618 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 470.00 | | | 1 346 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 970 764.00 | 54 692.00 | 3 592 714.00 | 23 970 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 522 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 253.00 | 27 592 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 253.00 | 65 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 967.00 | | 33 673.00 | 56 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 908 366.00 | 54 692.00 | 3 559 041.00 | 23 908 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 393.00 | 6 195.00 | 25 253.00 | 45 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 416.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 655.00 | 5 779.00 | 25 253.00 | 41 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 522.00 | 150 522.00 | | 150 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 090.00 | 270 090.00 | | 270 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 198 049.00 | 198 049.00 | | 198 049.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 22 444 119.00 | 22 444 119.00 | | 22 444 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 640.00 | 1 022 640.00 | | 1 022 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 595 483.00 | 8 239 790.00 | 4 385 375.00 | 13 595 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 982 136.00 | 6 982 136.00 | | 6 982 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 744 257.00 | 22 744 197.00 | 60.00 | 22 744 257.00 |
VW T.V.A. | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 270 822.00 | 16 915 129.00 | 4 385 375.00 | 22 270 822.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |