| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 3 738.00 | 1 693.00 | 5 431.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 368.00 | 35 056.00 | 15 312.00 | 50 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 970 764.00 | 45 393.00 | 23 925 371.00 | 23 970 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
BZ Autres créances | 13 889 026.00 | | 13 889 026.00 | 13 889 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 241 613.00 | | 14 241 613.00 | 14 241 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 212 376.00 | 45 393.00 | 38 166 983.00 | 38 212 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 329 043.00 | | 22 329 043.00 | 22 329 043.00 |
CU Autres participations | 1 574 796.00 | | 1 574 796.00 | 1 574 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 344 856.00 | | | 14 344 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 7 981 694.00 | | | 7 981 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906 598.00 | | | 2 906 598.00 |
DL TOTAL (I) | 28 143 220.00 | | | 28 143 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 319 281.00 | | | 6 319 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 186.00 | | | 3 321 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 211.00 | | | 202 211.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 023 763.00 | | | 10 023 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 166 983.00 | | | 38 166 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 308 059.00 | | | 7 308 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 497.00 | | | 894 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 700.00 | | 1 249 700.00 | 1 249 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 700.00 | | 1 249 700.00 | 1 249 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 102 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 771 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 782 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 968 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 866.00 | | | 141 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 618.00 | | | 4 485 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 020.00 | | | 1 579 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906 598.00 | | | 2 906 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 949 683.00 | | 1 546 767.00 | 22 949 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525 686.00 | | 23 908 366.00 | 525 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 686.00 | | 23 970 764.00 | 525 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 661.00 | | 5 306.00 | 51 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 892 591.00 | | 1 541 461.00 | 22 892 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 437.00 | 3 956.00 | | 41 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 416.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 115.00 | 3 540.00 | | 38 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 189 686.00 | 189 686.00 | | 189 686.00 |
VC Groupe et associés | 13 173 638.00 | 13 173 638.00 | | 13 173 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 497.00 | 894 497.00 | | 894 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 424 784.00 | 2 709 081.00 | 2 451 366.00 | 5 424 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 321 186.00 | 3 321 186.00 | | 3 321 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 149.00 | 560 149.00 | | 560 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 100 697.00 | 14 100 637.00 | 60.00 | 14 100 697.00 |
VW T.V.A. | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 023 763.00 | 7 308 059.00 | 2 451 366.00 | 10 023 763.00 |