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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 4 986.00 | 445.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 905.00 | 49 382.00 | 18 523.00 | 67 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 922 913.00 | 1 054 367.00 | 32 868 546.00 | 33 922 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 993.00 | | 463 993.00 | 463 993.00 |
BZ Autres créances | 15 708 560.00 | | 15 708 560.00 | 15 708 560.00 |
CF Disponibilités | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 286 862.00 | | 16 286 862.00 | 16 286 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 209 775.00 | 1 054 367.00 | 49 155 408.00 | 50 209 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 270 199.00 | 1 000 000.00 | 30 270 199.00 | 31 270 199.00 |
CU Autres participations | 2 574 796.00 | | 2 574 796.00 | 2 574 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 913 577.00 | | | 19 913 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 12 001 344.00 | | | 12 001 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 638.00 | | | 997 638.00 |
DL TOTAL (I) | 35 822 631.00 | | | 35 822 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 441.00 | | | 5 885 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089 484.00 | | | 6 089 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 379.00 | | | 176 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 627.00 | | | 1 170 627.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 332 777.00 | | | 13 332 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 155 408.00 | | | 49 155 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 844 915.00 | | | 9 844 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224 161.00 | | | 1 224 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 120.00 | | 1 721 120.00 | 1 721 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 120.00 | | 1 721 120.00 | 1 721 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 842.00 | |
GE Autres charges | | | 86 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 615.00 | | | 214 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 439.00 | | | 175 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 900.00 | | | 3 895 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 263.00 | | | 2 898 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 638.00 | | | 997 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 921 469.00 | 3 999 760.00 | 1 001 684.00 | 28 921 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 849 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 922 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 286.00 | | 1 619.00 | 66 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 849 752.00 | 3 999 760.00 | 1 000 065.00 | 28 849 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 525.00 | 13 842.00 | | 40 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 416.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 956.00 | 13 426.00 | | 35 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 379.00 | 176 379.00 | | 176 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843 717.00 | 843 717.00 | | 843 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 463 993.00 | 463 993.00 | | 463 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VC Groupe et associés | 15 697 319.00 | 15 697 319.00 | | 15 697 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 885 441.00 | 2 397 578.00 | 3 420 774.00 | 5 885 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 089 484.00 | 4 089 484.00 | | 4 089 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 230 252.00 | 16 230 192.00 | 60.00 | 16 230 252.00 |
VW T.V.A. | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 332 777.00 | 9 844 915.00 | 3 420 774.00 | 13 332 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |