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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
AN Terrains | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
AP Constructions | 154 700.00 | 15 471.00 | 139 229.00 | 154 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 711.00 | 173 358.00 | 390 353.00 | 563 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 246.00 | 200 380.00 | 593 866.00 | 794 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 388.00 | 8 809.00 | 74 578.00 | 83 388.00 |
BZ Autres créances | 221 616.00 | | 221 616.00 | 221 616.00 |
CF Disponibilités | 1 636 099.00 | | 1 636 099.00 | 1 636 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 717.00 | 8 809.00 | 1 946 908.00 | 1 955 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 963.00 | 209 189.00 | 2 540 774.00 | 2 749 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 256 455.00 | 250 215.00 | | 256 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 999.00 | 406 240.00 | | 363 999.00 |
DL TOTAL (I) | 663 354.00 | 699 356.00 | | 663 354.00 |
DP Provisions pour risques | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 304.00 | 502 850.00 | | 788 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 912.00 | 336 106.00 | | 353 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 615.00 | 501 943.00 | | 454 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
EA Autres dettes | 30 176.00 | 20 538.00 | | 30 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 695.00 | 168 807.00 | | 214 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 026.00 | 1 530 244.00 | | 1 861 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 774.00 | 2 229 599.00 | | 2 540 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 155 582.00 | | 5 155 582.00 | 5 155 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 582.00 | | 5 155 582.00 | 5 155 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 394.00 | |
GE Autres charges | | | 104 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 438.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 83.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | 520.00 | | 2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 7 233.00 | | 4 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 809.00 | 1 456.00 | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 526.00 | 8 689.00 | | 7 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 636.00 | -8 169.00 | | -4 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 621.00 | 24 447.00 | | 37 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 034.00 | 164 656.00 | | 156 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 867.00 | 5 106 521.00 | | 5 247 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 869.00 | 4 700 281.00 | | 4 883 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 999.00 | 406 240.00 | | 363 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 166.00 | | 351 215.00 | 519 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 135.00 | 794 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 135.00 | 784 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 030.00 | | 351 015.00 | 510 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 962.00 | 41 431.00 | 17 013.00 | 175 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 826.00 | 41 431.00 | 17 013.00 | 166 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 394.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 304.00 | 132 646.00 | 509 658.00 | 788 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 912.00 | 353 912.00 | | 353 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 045.00 | 205 045.00 | | 205 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 399.00 | 239 399.00 | | 239 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 695.00 | 214 695.00 | | 214 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VB T. V. A. | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VP Divers | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 773.00 | 307 773.00 | | 307 773.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 026.00 | 1 205 367.00 | 509 658.00 | 1 861 026.00 |