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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AN Terrains | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
AP Constructions | 158 300.00 | 25 929.00 | 132 371.00 | 158 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210.00 | 3 353.00 | 12 857.00 | 16 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 287.00 | 309 725.00 | 952 562.00 | 1 262 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 887.00 | 346 682.00 | 1 107 205.00 | 1 453 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
BZ Autres créances | 1 162 025.00 | | 1 162 025.00 | 1 162 025.00 |
CF Disponibilités | 485 315.00 | | 485 315.00 | 485 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 002.00 | | 1 721 002.00 | 1 721 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 889.00 | 346 682.00 | 2 828 207.00 | 3 174 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 404 223.00 | 270 454.00 | | 404 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 433.00 | 458 769.00 | | 336 433.00 |
DL TOTAL (I) | 783 556.00 | 772 123.00 | | 783 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 475.00 | 948 414.00 | | 876 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 910.00 | 412 007.00 | | 336 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 600.00 | 480 158.00 | | 457 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 972.00 | | |
EA Autres dettes | 119 293.00 | 60 876.00 | | 119 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 373.00 | 165 588.00 | | 254 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 651.00 | 2 069 015.00 | | 2 044 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 207.00 | 2 843 332.00 | | 2 828 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 266 726.00 | | 5 266 726.00 | 5 266 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 726.00 | | 5 266 726.00 | 5 266 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 1 117.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 1 117.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | 874.00 | | 3 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 3 374.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -2 258.00 | | -915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 509.00 | 49 662.00 | | 52 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 364.00 | 144 268.00 | | 82 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 633.00 | 5 383 749.00 | | 5 387 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 200.00 | 4 924 980.00 | | 5 051 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 433.00 | 458 769.00 | | 336 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 248.00 | | 486 257.00 | 971 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617.00 | 1 453 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | 1 446 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 372.00 | | 486 257.00 | 963 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 437.00 | 89 863.00 | 3 617.00 | 260 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 761.00 | 89 863.00 | 3 617.00 | 252 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 475.00 | 172 492.00 | 657 983.00 | 876 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 910.00 | 336 910.00 | | 336 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 990.00 | 212 990.00 | | 212 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 293.00 | 119 293.00 | | 119 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 373.00 | 254 373.00 | | 254 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 24 760.00 | 25 058.00 | | 24 760.00 |
VC Groupe et associés | 881 411.00 | 969 569.00 | | 881 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 110 137.00 | 110 137.00 | | 110 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 047.00 | 1 223 047.00 | | 1 223 047.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 651.00 | 1 340 668.00 | 657 983.00 | 2 044 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |