| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AN Terrains | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
AP Constructions | 154 700.00 | 20 628.00 | 134 072.00 | 154 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 991.00 | 229 718.00 | 567 273.00 | 796 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 248.00 | 260 437.00 | 710 811.00 | 971 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
BZ Autres créances | 234 281.00 | | 234 281.00 | 234 281.00 |
CF Disponibilités | 1 819 058.00 | | 1 819 058.00 | 1 819 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 521.00 | | 2 132 521.00 | 2 132 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 769.00 | 260 437.00 | 2 843 332.00 | 3 103 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 270 454.00 | 256 455.00 | | 270 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 769.00 | 363 999.00 | | 458 769.00 |
DL TOTAL (I) | 772 123.00 | 663 354.00 | | 772 123.00 |
DP Provisions pour risques | 2 194.00 | 16 394.00 | | 2 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 194.00 | 16 394.00 | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 414.00 | 788 304.00 | | 948 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 007.00 | 353 912.00 | | 412 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 158.00 | 454 615.00 | | 480 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 972.00 | 19 323.00 | | 1 972.00 |
EA Autres dettes | 60 876.00 | 30 176.00 | | 60 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 588.00 | 214 695.00 | | 165 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 015.00 | 1 861 026.00 | | 2 069 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 332.00 | 2 540 774.00 | | 2 843 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 248 979.00 | | 5 248 979.00 | 5 248 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 979.00 | | 5 248 979.00 | 5 248 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 167 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 990.00 | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 2 890.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 4 717.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 809.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 7 526.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | -4 636.00 | | -2 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 662.00 | 37 621.00 | | 49 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 268.00 | 156 034.00 | | 144 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 749.00 | 5 247 867.00 | | 5 383 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 980.00 | 4 883 869.00 | | 4 924 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 769.00 | 363 999.00 | | 458 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 246.00 | | 233 280.00 | 794 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 818.00 | 1 460.00 | 971 248.00 | 54 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | 7 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 818.00 | | 963 372.00 | 54 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 910.00 | | 233 280.00 | 784 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 380.00 | 61 517.00 | 1 460.00 | 200 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | 1 460.00 | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 244.00 | 61 517.00 | | 191 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 394.00 | 2 194.00 | 16 394.00 | 16 394.00 |
6T Sur comptes clients | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 203.00 | 2 194.00 | 25 203.00 | 25 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 194.00 | 25 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 414.00 | 129 331.00 | 659 083.00 | 948 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 007.00 | 412 007.00 | | 412 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 084.00 | 219 084.00 | | 219 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 160.00 | 234 160.00 | | 234 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 588.00 | 165 588.00 | | 165 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
VP Divers | 154 084.00 | | | 154 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 873.00 | 290 873.00 | | 290 873.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 015.00 | 1 249 932.00 | 659 083.00 | 2 069 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |