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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AN Terrains | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
AP Constructions | 177 946.00 | 40 343.00 | 137 603.00 | 177 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 512.00 | 10 225.00 | 30 287.00 | 40 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 781.00 | 504 443.00 | 925 338.00 | 1 429 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 369.00 | 562 686.00 | 1 116 683.00 | 1 679 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
BZ Autres créances | 2 231 265.00 | | 2 231 265.00 | 2 231 265.00 |
CF Disponibilités | 522 005.00 | | 522 005.00 | 522 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 870.00 | | 2 846 870.00 | 2 846 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 239.00 | 562 686.00 | 3 963 553.00 | 4 526 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 567 107.00 | 465 655.00 | | 567 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 481.00 | 226 451.00 | | 181 481.00 |
DL TOTAL (I) | 791 488.00 | 735 007.00 | | 791 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 070.00 | | | 798 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 815.00 | 1 032 183.00 | | 953 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 461.00 | 393 352.00 | | 503 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 723.00 | 467 539.00 | | 545 723.00 |
EA Autres dettes | 90 550.00 | 136 775.00 | | 90 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 445.00 | 165 815.00 | | 280 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 065.00 | 2 195 664.00 | | 3 172 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 553.00 | 2 930 672.00 | | 3 963 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 275 875.00 | | 5 275 875.00 | 5 275 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 875.00 | | 5 275 875.00 | 5 275 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 453.00 | |
GE Autres charges | | | 169 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 250.00 | 122.00 | | 14 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714.00 | 91 062.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 965.00 | 91 184.00 | | 15 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | 92 590.00 | | 7 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | 92 590.00 | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 742.00 | -1 405.00 | | 8 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 854.00 | 65 817.00 | | 32 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 174.00 | 92 181.00 | | 66 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 117.00 | 5 475 637.00 | | 5 712 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 637.00 | 5 249 186.00 | | 5 530 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 481.00 | 226 451.00 | | 181 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 582.00 | | 118 447.00 | 1 563 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 706.00 | | 99 826.00 | 1 555 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 18 622.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 233.00 | 126 453.00 | | 436 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 558.00 | 126 453.00 | | 428 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 815.00 | 266 796.00 | 658 448.00 | 953 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 461.00 | 503 461.00 | | 503 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 009.00 | 241 009.00 | | 241 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 634.00 | 255 634.00 | | 255 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 445.00 | 280 445.00 | | 280 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
UX Autres créances clients | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 586.00 | 2 083 586.00 | | 2 083 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 070.00 | 798 070.00 | | 798 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 143.00 | | | 205 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 915.00 | 2 322 915.00 | | 2 322 915.00 |
VW T.V.A. | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 065.00 | 2 485 046.00 | 658 448.00 | 3 172 065.00 |