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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AN Terrains | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
AP Constructions | 177 946.00 | 47 826.00 | 130 120.00 | 177 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 686.00 | 25 669.00 | 113 017.00 | 138 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 339.00 | 625 617.00 | 857 722.00 | 1 483 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 819.00 | 706 787.00 | 1 127 032.00 | 1 833 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 421.00 | 22 940.00 | 111 481.00 | 134 421.00 |
BZ Autres créances | 2 465 310.00 | 955.00 | 2 464 355.00 | 2 465 310.00 |
CF Disponibilités | 472 413.00 | | 472 413.00 | 472 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 365.00 | 23 895.00 | 3 073 470.00 | 3 097 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 184.00 | 730 683.00 | 4 200 502.00 | 4 931 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 643 587.00 | 567 107.00 | | 643 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 283.00 | 181 481.00 | | 316 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 771.00 | 791 488.00 | | 1 002 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 967.00 | 798 070.00 | | 933 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 637.00 | 953 815.00 | | 744 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 969.00 | 503 461.00 | | 537 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 374.00 | 545 723.00 | | 641 374.00 |
EA Autres dettes | 78 669.00 | 90 550.00 | | 78 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 115.00 | 280 445.00 | | 261 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 731.00 | 3 172 065.00 | | 3 197 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 502.00 | 3 963 553.00 | | 4 200 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 627 378.00 | | 5 627 378.00 | 5 627 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 378.00 | | 5 627 378.00 | 5 627 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 940.00 | |
GE Autres charges | | | 169 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 14 250.00 | | 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 707.00 | 1 714.00 | | 20 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 814.00 | 15 964.00 | | 20 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 7 223.00 | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 7 223.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 585.00 | 8 742.00 | | 19 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 826.00 | 32 854.00 | | 82 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 021.00 | 66 174.00 | | 122 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 504.00 | 5 712 117.00 | | 6 131 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 221.00 | 5 530 637.00 | | 5 815 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 283.00 | 181 481.00 | | 316 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 369.00 | | 186 700.00 | 1 679 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 250.00 | 18 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 250.00 | 1 833 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 532.00 | | 151 732.00 | 1 655 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 161.00 | | 34 968.00 | 16 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 686.00 | 144 101.00 | | 562 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 010.00 | 144 101.00 | | 555 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 637.00 | 247 546.00 | 482 805.00 | 744 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 969.00 | 537 969.00 | | 537 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 825.00 | 291 825.00 | | 291 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 623.00 | 245 623.00 | | 245 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 115.00 | 261 115.00 | | 261 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
UX Autres créances clients | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VB T. V. A. | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 710.00 | 2 359 710.00 | | 2 359 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 967.00 | 933 967.00 | | 933 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 429.00 | | | 202 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 853.00 | 2 626 853.00 | | 2 626 853.00 |
VW T.V.A. | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 731.00 | 2 700 640.00 | 482 805.00 | 3 197 731.00 |