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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 366.00 | 50 081.00 | 4 285.00 | 54 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 713.00 | 135 077.00 | 6 636.00 | 141 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272 735.00 | 185 157.00 | 5 087 578.00 | 5 272 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 813.00 | | 658 813.00 | 658 813.00 |
BZ Autres créances | 745 186.00 | | 745 186.00 | 745 186.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 835.00 | | 1 431 835.00 | 1 431 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 707.00 | 185 157.00 | 6 521 549.00 | 6 706 707.00 |
CU Autres participations | 5 073 137.00 | | 5 073 137.00 | 5 073 137.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 266.00 | 110 266.00 | | 110 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 699.00 | 741 536.00 | | 1 382 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 272.00 | 641 163.00 | | 11 272.00 |
DK Provisions réglementées | 134 135.00 | 123 511.00 | | 134 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 399.00 | 1 627 502.00 | | 1 649 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 428.00 | 2 128 647.00 | | 2 042 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 038.00 | | | 1 635 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 938.00 | 56 797.00 | | 264 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 235.00 | 282 062.00 | | 335 235.00 |
EA Autres dettes | 594 512.00 | 1 111 792.00 | | 594 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 150.00 | 3 579 298.00 | | 4 872 150.00 |
ED (V) | | 13 853.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 549.00 | 5 220 654.00 | | 6 521 549.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 421.00 | | 1 784 421.00 | 1 784 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 421.00 | | 1 784 421.00 | 1 784 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 524.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 448.00 | | | 155 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 072.00 | 10 624.00 | | 166 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 072.00 | 1 501.00 | | -166 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 820.00 | | | -88 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 693.00 | 2 412 139.00 | | 1 970 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 421.00 | 1 770 976.00 | | 1 959 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 272.00 | 641 163.00 | | 11 272.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 442.00 | | 272 293.00 | 5 000 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 272 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 713.00 | | | 141 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804 363.00 | | 272 293.00 | 4 804 363.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 123.00 | 4 034.00 | | 181 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 810.00 | 1 270.00 | | 48 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 313.00 | 2 764.00 | | 132 313.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 511.00 | 10 624.00 | | 123 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 511.00 | 10 624.00 | | 123 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 624.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 038.00 | 1 635 038.00 | | 1 635 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 938.00 | 264 938.00 | | 264 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 599.00 | 113 944.00 | 38 655.00 | 152 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
UX Autres créances clients | 658 313.00 | | | 658 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
VB T. V. A. | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VC Groupe et associés | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 748.00 | 226 748.00 | | 226 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 680.00 | 1 214 869.00 | 600 811.00 | 1 815 680.00 |
VI Groupe et associés | 462 757.00 | 462 757.00 | | 462 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591 808.00 | | | 591 808.00 |
VP Divers | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 074.00 | 1 406 074.00 | | 1 406 074.00 |
VW T.V.A. | 99 163.00 | 86 028.00 | 13 135.00 | 99 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 150.00 | 4 219 549.00 | 652 601.00 | 4 872 150.00 |