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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 886.00 | 43 518.00 | 368.00 | 43 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 240.00 | 61 137.00 | 103.00 | 61 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 741.00 | 540 763.00 | 5 845 978.00 | 6 386 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 376.00 | 4 384.00 | 106 992.00 | 111 376.00 |
BZ Autres créances | 419 976.00 | 216 658.00 | 203 318.00 | 419 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 353.00 | 221 042.00 | 310 311.00 | 531 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 095.00 | 761 805.00 | 6 156 289.00 | 6 918 095.00 |
CU Autres participations | 6 273 093.00 | 436 107.00 | 5 836 986.00 | 6 273 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DH Report à nouveau | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 226.00 | | | -94 226.00 |
DK Provisions réglementées | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
DL TOTAL (I) | 231 309.00 | | | 231 309.00 |
DP Provisions pour risques | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 964.00 | | | 2 051 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494 073.00 | | | 3 494 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
EA Autres dettes | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 921 981.00 | | | 5 921 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 289.00 | | | 6 156 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 981.00 | | | 5 321 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 914.00 | | | 241 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 676.00 | | 554 676.00 | 554 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 676.00 | | 554 676.00 | 554 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 366.00 | | | 402 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 658.00 | | | 216 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 810.00 | | | 370 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 549.00 | | | -10 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 719.00 | | | 980 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 946.00 | | | 1 074 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 226.00 | | | -94 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 741.00 | | | 6 386 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 386 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281 614.00 | | | 6 281 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 545.00 | 3 110.00 | | 101 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 177.00 | 1 340.00 | | 42 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 367.00 | 1 769.00 | | 59 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 384.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 216 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 107.00 | 221 042.00 | | 436 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 635.00 | 221 042.00 | | 585 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510 080.00 | 2 510 080.00 | | 2 510 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 536.00 | 206 536.00 | | 206 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VC Groupe et associés | 217 158.00 | 217 158.00 | | 217 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 913.00 | 241 913.00 | | 241 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 051.00 | 1 210 051.00 | 600 000.00 | 1 810 051.00 |
VI Groupe et associés | 983 993.00 | 983 993.00 | | 983 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 765.00 | 180 765.00 | | 180 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 355.00 | 531 353.00 | 5 002.00 | 536 355.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 981.00 | 5 321 981.00 | 600 000.00 | 5 921 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 732.00 | | | 193 732.00 |
ST Autres comptes | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |