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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 887.00 | 42 178.00 | 1 709.00 | 43 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 241.00 | 59 368.00 | 1 873.00 | 61 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 742.00 | 537 652.00 | 5 849 090.00 | 6 386 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
BZ Autres créances | 919 289.00 | | 919 289.00 | 919 289.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 961.00 | | 985 961.00 | 985 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 702.00 | 537 652.00 | 6 835 050.00 | 7 372 702.00 |
CU Autres participations | 6 273 093.00 | 436 107.00 | 5 836 986.00 | 6 273 093.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DH Report à nouveau | 865 954.00 | | | 865 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 240.00 | | | -808 240.00 |
DK Provisions réglementées | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
DL TOTAL (I) | 325 536.00 | | | 325 536.00 |
DP Provisions pour risques | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 271.00 | | | 2 058 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769 656.00 | | | 3 769 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
EA Autres dettes | 539 791.00 | | | 539 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 516.00 | | | 6 506 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 050.00 | | | 6 835 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 436.00 | | | 2 396 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 220.00 | | | 248 220.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 659.00 | | 871 659.00 | 871 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 659.00 | | 871 659.00 | 871 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 389.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 294.00 | | | 380 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 777.00 | | | 385 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 980.00 | | | -354 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 129.00 | | | -10 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 739.00 | | | 1 035 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 979.00 | | | 1 843 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 240.00 | | | -808 240.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 871.00 | | 1 204 956.00 | 5 214 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 087.00 | 6 386 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 579.00 | 43 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 508.00 | 61 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076 656.00 | | 1 204 958.00 | 5 076 656.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 393.00 | 3 525.00 | 32 373.00 | 130 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 579.00 | 1 464.00 | 10 866.00 | 51 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 814.00 | 2 061.00 | 21 508.00 | 78 814.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 759.00 | 1 771.00 | | 144 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 144 759.00 | 440 876.00 | | 144 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 436 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 769.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910 080.00 | | 2 910 080.00 | 2 910 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 791.00 | 539 791.00 | | 539 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VC Groupe et associés | 491 467.00 | 491 467.00 | | 491 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 220.00 | 248 220.00 | | 248 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 051.00 | 1 210 051.00 | 600 000.00 | 1 810 051.00 |
VI Groupe et associés | 859 576.00 | 859 576.00 | | 859 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808.00 | | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 460.00 | 378 460.00 | | 378 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 957.00 | 985 955.00 | 5 002.00 | 990 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 516.00 | 2 996 436.00 | 3 510 080.00 | 6 506 516.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
ST Autres comptes | 187 351.00 | | | 187 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 159.00 | | | 244 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 470.00 | | | 353 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |