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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 376 668.00 | 531 160.00 | 5 845 507.00 | 6 376 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 870.00 | 4 384.00 | 123 486.00 | 127 870.00 |
BZ Autres créances | 370 015.00 | 216 658.00 | 153 357.00 | 370 015.00 |
CF Disponibilités | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 400.00 | 221 042.00 | 314 358.00 | 535 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 068.00 | 752 202.00 | 6 159 866.00 | 6 912 068.00 |
CU Autres participations | 6 273 093.00 | 436 107.00 | 5 836 986.00 | 6 273 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 266.00 | 110 266.00 | | 110 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
DH Report à nouveau | -36 513.00 | 57 714.00 | | -36 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 075.00 | -94 227.00 | | -131 075.00 |
DK Provisions réglementées | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
DL TOTAL (I) | 100 235.00 | 231 310.00 | | 100 235.00 |
DP Provisions pour risques | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 627.00 | 2 051 965.00 | | 2 116 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484 180.00 | 3 494 074.00 | | 3 484 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 510.00 | 206 536.00 | | 211 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 846.00 | 64 941.00 | | 89 846.00 |
EA Autres dettes | 154 470.00 | 104 467.00 | | 154 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 056 632.00 | 5 921 982.00 | | 6 056 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 866.00 | 6 156 290.00 | | 6 159 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 683.00 | 5 921 982.00 | | 108 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 741.00 | 241 915.00 | | 245 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 755.00 | | 376 755.00 | 376 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 755.00 | | 376 755.00 | 376 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 782.00 | 21 777.00 | | 16 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 299.00 | 2 366.00 | | 78 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 801.00 | 400 000.00 | | 16 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 100.00 | 402 366.00 | | 95 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 826.00 | 154 152.00 | | 45 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 964.00 | 370 810.00 | | 67 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 136.00 | 31 556.00 | | 27 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 465.00 | -10 549.00 | | -6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 679.00 | 980 719.00 | | 488 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 754.00 | 1 074 946.00 | | 619 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 075.00 | -94 226.00 | | -131 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 742.00 | | | 6 386 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 074.00 | 6 376 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 461.00 | 41 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 613.00 | 53 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281 614.00 | | | 6 281 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 656.00 | 471.00 | 10 074.00 | 104 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 519.00 | 368.00 | 2 461.00 | 43 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 138.00 | 103.00 | 7 613.00 | 61 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 658.00 | | | 216 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 149.00 | | | 657 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 677.00 | | | 806 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 578 873.00 | | 1 289 436.00 | 2 578 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 510.00 | 30 142.00 | 90 684.00 | 211 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 11 508.00 | 10 730.00 | 32 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 470.00 | 38 114.00 | 58 178.00 | 154 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 38 453.00 | 4 795.00 | 33 658.00 | 38 453.00 |
VC Groupe et associés | 224 009.00 | 1 713.00 | 222 296.00 | 224 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 741.00 | | 122 870.00 | 245 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 886.00 | | 935 443.00 | 1 870 886.00 |
VI Groupe et associés | 905 307.00 | 13.00 | 452 647.00 | 905 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 1 192.00 | 2 147.00 | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 887.00 | 241 931.00 | 260 956.00 | 502 887.00 |
VW T.V.A. | 44 116.00 | 20 438.00 | 11 839.00 | 44 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 056 632.00 | 108 683.00 | 2 973 975.00 | 6 056 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
ST Autres comptes | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 102.00 | | | 263 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |