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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 466.00 | 51 579.00 | 3 887.00 | 55 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 748.00 | 78 814.00 | 3 934.00 | 82 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 871.00 | 130 393.00 | 5 084 477.00 | 5 214 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 593.00 | | 384 593.00 | 384 593.00 |
BZ Autres créances | 532 003.00 | | 532 003.00 | 532 003.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 596.00 | | 916 596.00 | 916 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 181.00 | 130 393.00 | 6 001 788.00 | 6 132 181.00 |
CU Autres participations | 5 073 137.00 | | 5 073 137.00 | 5 073 137.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 266.00 | 110 266.00 | | 110 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 971.00 | 1 382 699.00 | | 1 393 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 017.00 | 11 272.00 | | -528 017.00 |
DK Provisions réglementées | 144 759.00 | 134 135.00 | | 144 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 006.00 | 1 649 399.00 | | 1 132 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 186.00 | 2 042 428.00 | | 2 045 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 446.00 | 1 635 038.00 | | 1 526 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 989.00 | 1 459 623.00 | | 1 726 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 309.00 | 929 747.00 | | 869 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 782.00 | 4 872 151.00 | | 4 869 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 788.00 | 6 521 550.00 | | 6 001 788.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 542 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 701.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 466.00 | 155 448.00 | | 482 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 090.00 | 166 072.00 | | 493 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 190.00 | -166 072.00 | | -479 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 873.00 | -88 820.00 | | -26 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 717.00 | 1 970 693.00 | | 1 752 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 734.00 | 1 059 422.00 | | 2 260 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 017.00 | 11 271.00 | | -528 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 254.00 | 7 887.00 | | 8 254.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272 735.00 | | | 5 272 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | | 5 214 871.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 55 466.00 | 1 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 713.00 | | | 141 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076 656.00 | | | 5 076 656.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 793.00 | 4 200.00 | 65 601.00 | 191 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 081.00 | 1 498.00 | | 50 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 713.00 | 2 702.00 | 65 601.00 | 141 713.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 135.00 | 10 624.00 | | 134 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 135.00 | 10 624.00 | | 134 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 624.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526 446.00 | 1 430 528.00 | 95 916.00 | 1 526 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 840.00 | 428 840.00 | | 428 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 521.00 | 501 521.00 | | 501 521.00 |
UX Autres créances clients | 384 593.00 | | | 384 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
VC Groupe et associés | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 329.00 | 234 329.00 | | 234 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 858.00 | 610 858.00 | 1 200 000.00 | 1 810 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 505.00 | | | 400 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 700.00 | 122 916.00 | 15 784.00 | 138 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 596.00 | 916 596.00 | 1 406 073.00 | 916 596.00 |
VW T.V.A. | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 782.00 | 3 558 080.00 | 1 311 702.00 | 4 869 782.00 |