| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 350 509.00 | 509 653.00 | 5 840 856.00 | 6 350 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 955.00 | 4 384.00 | 349 571.00 | 353 955.00 |
BZ Autres créances | 496 510.00 | 216 658.00 | 279 852.00 | 496 510.00 |
CF Disponibilités | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 033.00 | 221 042.00 | 693 991.00 | 915 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 543.00 | 730 695.00 | 6 534 848.00 | 7 265 543.00 |
CU Autres participations | 6 273 093.00 | 436 107.00 | 5 836 986.00 | 6 273 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
DH Report à nouveau | -167 587.00 | -36 512.00 | | -167 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 857.00 | -131 074.00 | | -151 857.00 |
DK Provisions réglementées | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
DL TOTAL (I) | -51 622.00 | 100 235.00 | | -51 622.00 |
DP Provisions pour risques | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 999.00 | 2 116 626.00 | | 2 255 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 395.00 | 3 484 179.00 | | 3 526 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 124.00 | 211 509.00 | | 236 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 955.00 | 89 846.00 | | 137 955.00 |
EA Autres dettes | 426 997.00 | 154 469.00 | | 426 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 583 472.00 | 6 056 632.00 | | 6 583 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 848.00 | 6 159 865.00 | | 6 534 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 526 395.00 | | | 3 526 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 433.00 | | 435 433.00 | 435 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 433.00 | | 435 433.00 | 435 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | 78 299.00 | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 182.00 | 16 801.00 | | 133 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 024.00 | 95 100.00 | | 140 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 312.00 | 22 138.00 | | 224 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 312.00 | 67 963.00 | | 224 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 288.00 | 27 136.00 | | -84 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | -6 465.00 | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 704.00 | 488 679.00 | | 583 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 561.00 | 619 754.00 | | 735 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 857.00 | -131 074.00 | | -151 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 376 667.00 | | | 6 376 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 651.00 | 6 276 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 158.00 | 6 350 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 507.00 | 32 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281 614.00 | | | 6 281 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 053.00 | | 21 507.00 | 95 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 627.00 | | 21 507.00 | 53 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 658.00 | | | 216 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 149.00 | | | 657 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 677.00 | | | 806 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610 561.00 | | | 2 610 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 124.00 | 61 304.00 | 5 867.00 | 236 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 007.00 | 22 867.00 | 1 297.00 | 44 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 997.00 | 310 641.00 | | 426 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 348 694.00 | | | 348 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
VC Groupe et associés | 298 533.00 | | | 298 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 010.00 | | 34 441.00 | 246 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 989.00 | | 281 398.00 | 2 009 989.00 |
VI Groupe et associés | 915 834.00 | | | 915 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 103.00 | | | 120 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 5 427.00 | 601.00 | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 335.00 | 811 660.00 | 42 675.00 | 854 335.00 |
VW T.V.A. | 72 543.00 | 49 740.00 | 3 193.00 | 72 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 472.00 | 461 664.00 | 326 797.00 | 6 583 472.00 |