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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 3 604.00 | 3 826.00 | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 180 230.00 | 1 709 504.00 | 470 726.00 | 2 180 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 949.00 | 496 425.00 | 50 524.00 | 546 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 281.00 | 546 863.00 | 158 418.00 | 705 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BF Prêts | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 290.00 | 2 756 395.00 | 1 080 895.00 | 3 837 290.00 |
BP En cours de production de services | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BT Marchandises | 11 906 217.00 | 49 305.00 | 11 856 912.00 | 11 906 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297 973.00 | 77 593.00 | 5 220 380.00 | 5 297 973.00 |
BZ Autres créances | 2 533 540.00 | | 2 533 540.00 | 2 533 540.00 |
CF Disponibilités | 889 593.00 | | 889 593.00 | 889 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 165 149.00 | 126 897.00 | 21 038 252.00 | 21 165 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 002 440.00 | 2 883 292.00 | 22 119 147.00 | 25 002 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 046.00 | 1 762 046.00 | | 1 762 046.00 |
DH Report à nouveau | -318 793.00 | -509 367.00 | | -318 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 171.00 | 190 574.00 | | 383 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 424.00 | 1 971 253.00 | | 2 354 424.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 12 726.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 12 726.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 528.00 | 691 125.00 | | 962 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075 472.00 | 508 682.00 | | 4 075 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 985.00 | 504 175.00 | | 333 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 510 032.00 | 13 663 449.00 | | 13 510 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 573.00 | 763 801.00 | | 774 573.00 |
EA Autres dettes | 98 132.00 | 185 179.00 | | 98 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 754 723.00 | 16 316 411.00 | | 19 754 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 119 147.00 | 18 300 390.00 | | 22 119 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 435 866.00 | | 50 435 866.00 | 50 435 866.00 |
FD Production vendue biens | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FG Production vendue services | 2 877 053.00 | | 2 877 053.00 | 2 877 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 313 605.00 | | 53 313 605.00 | 53 313 605.00 |
FM Production stockée | | | 4 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 479 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 978 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 217 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 907 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 234.00 | 28 919.00 | | 26 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 234.00 | 29 020.00 | | 26 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 7 181.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 7 181.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 167.00 | 21 838.00 | | 26 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 505 780.00 | 41 825 558.00 | | 53 505 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 122 609.00 | 41 634 984.00 | | 53 122 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 171.00 | 190 574.00 | | 383 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 921.00 | | 64 369.00 | 3 772 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 837 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 510.00 | | 3 900.00 | 64 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 255.00 | | 23 206.00 | 3 409 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 157.00 | | 37 263.00 | 299 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 496.00 | 97 900.00 | | 2 658 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 74.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 965.00 | 97 826.00 | | 2 654 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 726.00 | 10 000.00 | 12 726.00 | 12 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 573.00 | 49 305.00 | 22 573.00 | 22 573.00 |
6T Sur comptes clients | 8 532.00 | 71 611.00 | 2 550.00 | 8 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 105.00 | 120 916.00 | 25 124.00 | 31 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 831.00 | 130 916.00 | 37 850.00 | 43 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 915.00 | 37 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 273.00 | 457 273.00 | | 457 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 510 032.00 | 13 510 032.00 | | 13 510 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 490.00 | 157 490.00 | | 157 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 508.00 | 250 508.00 | | 250 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
UP Prêts | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 864.00 | | | 195 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 159 397.00 | | | 5 159 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
VB T. V. A. | 773 899.00 | | | 773 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 199.00 | 349 199.00 | | 919 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 618 200.00 | | 3 618 200.00 | 3 618 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 199.00 | | | 349 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
VP Divers | 387 858.00 | | | 387 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 969.00 | 112 969.00 | | 112 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 593.00 | | | 1 371 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 172 829.00 | 7 838 173.00 | 334 656.00 | 8 172 829.00 |
VW T.V.A. | 253 606.00 | 253 606.00 | | 253 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 420 738.00 | 15 232 538.00 | 3 618 200.00 | 19 420 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |