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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 212 810.00 | 1 892 250.00 | 320 560.00 | 2 212 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 601.00 | 533 389.00 | 55 212.00 | 588 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 591.00 | 627 464.00 | 197 127.00 | 824 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BF Prêts | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 131.00 | 3 056 633.00 | 1 031 498.00 | 4 088 131.00 |
BP En cours de production de services | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
BT Marchandises | 18 132 895.00 | 60 703.00 | 18 072 192.00 | 18 132 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919 982.00 | | 919 982.00 | 919 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 003 225.00 | 21 828.00 | 5 981 398.00 | 6 003 225.00 |
BZ Autres créances | 4 231 884.00 | | 4 231 884.00 | 4 231 884.00 |
CF Disponibilités | 1 880 827.00 | | 1 880 827.00 | 1 880 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 255.00 | | 494 255.00 | 494 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 706 386.00 | 82 530.00 | 31 623 856.00 | 31 706 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 794 517.00 | 3 139 163.00 | 32 655 354.00 | 35 794 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137 616.00 | 2 137 616.00 | | 2 137 616.00 |
DH Report à nouveau | -349 592.00 | | | -349 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | -349 592.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 488.00 | 2 316 024.00 | | 2 338 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 417.00 | 608 971.00 | | 575 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223 317.00 | 3 387 436.00 | | 3 223 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 746.00 | 653 375.00 | | 597 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 515 832.00 | 25 285 624.00 | | 24 515 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 173.00 | 1 041 595.00 | | 1 082 173.00 |
EA Autres dettes | 289 631.00 | 176 680.00 | | 289 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 316 866.00 | 31 153 681.00 | | 30 316 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 655 354.00 | 33 469 705.00 | | 32 655 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 970 897.00 | | 59 970 897.00 | 59 970 897.00 |
FD Production vendue biens | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FG Production vendue services | 3 414 548.00 | | 3 414 548.00 | 3 414 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 389 402.00 | | 63 389 402.00 | 63 389 402.00 |
FM Production stockée | | | -437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 660 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 360 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 622 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 421 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 154.00 | 4 563.00 | | 10 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154.00 | 4 563.00 | | 10 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 153.00 | -4 563.00 | | -10 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 660 036.00 | 55 238 739.00 | | 63 660 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 637 572.00 | 55 588 332.00 | | 63 637 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 464.00 | -349 592.00 | | 22 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 331.00 | | 136 893.00 | 3 953 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 4 088 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 3 642 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 051.00 | | 114 114.00 | 3 530 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 770.00 | | 22 779.00 | 358 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 124.00 | 105 509.00 | | 2 951 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 594.00 | 105 509.00 | | 2 947 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 544.00 | 60 703.00 | 89 544.00 | 89 544.00 |
6T Sur comptes clients | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 372.00 | 60 703.00 | 89 544.00 | 111 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 372.00 | 60 703.00 | 89 544.00 | 111 372.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 703.00 | 89 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 401.00 | 98 401.00 | | 498 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 515 832.00 | 24 515 832.00 | | 24 515 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 696.00 | 232 696.00 | | 232 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 631.00 | 289 631.00 | | 289 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
UP Prêts | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 961 074.00 | 5 961 074.00 | | 5 961 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VB T. V. A. | 1 220 903.00 | 1 220 903.00 | | 1 220 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 417.00 | 4 285.00 | 1 132.00 | 575 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 724 916.00 | | 2 724 916.00 | 2 724 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 171.00 | 137 171.00 | | 137 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010 981.00 | 3 010 981.00 | | 3 010 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 255.00 | 494 255.00 | | 494 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 109 150.00 | 10 729 364.00 | 379 786.00 | 11 109 150.00 |
VW T.V.A. | 517 277.00 | 517 277.00 | | 517 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 719 120.00 | 26 023 072.00 | 2 726 048.00 | 29 719 120.00 |