| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 185 037.00 | 1 769 790.00 | 415 247.00 | 2 185 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 739.00 | 509 170.00 | 56 569.00 | 565 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 470.00 | 571 345.00 | 137 125.00 | 708 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BF Prêts | 149 799.00 | | 149 799.00 | 149 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 183.00 | 2 853 835.00 | 1 017 348.00 | 3 871 183.00 |
BP En cours de production de services | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BT Marchandises | 12 197 743.00 | 43 085.00 | 12 154 658.00 | 12 197 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854 326.00 | | 854 326.00 | 854 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980 856.00 | 111 603.00 | 4 869 254.00 | 4 980 856.00 |
BZ Autres créances | 2 632 583.00 | | 2 632 583.00 | 2 632 583.00 |
CF Disponibilités | 2 131 872.00 | | 2 131 872.00 | 2 131 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 825 902.00 | 154 688.00 | 22 671 214.00 | 22 825 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 697 085.00 | 3 008 523.00 | 23 688 562.00 | 26 697 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 424.00 | 1 762 046.00 | | 1 826 424.00 |
DH Report à nouveau | | -318 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 192.00 | 383 171.00 | | 311 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 616.00 | 2 354 424.00 | | 2 665 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 153.00 | 962 528.00 | | 803 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283 169.00 | 4 075 472.00 | | 2 283 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 108.00 | 333 985.00 | | 441 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 415 920.00 | 13 510 032.00 | | 16 415 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 149.00 | 774 573.00 | | 842 149.00 |
EA Autres dettes | 237 448.00 | 98 132.00 | | 237 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 022 947.00 | 19 754 722.00 | | 21 022 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 688 562.00 | 22 119 146.00 | | 23 688 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 456 688.00 | | 55 456 688.00 | 55 456 688.00 |
FD Production vendue biens | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
FG Production vendue services | 3 040 788.00 | | 3 040 788.00 | 3 040 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 499 773.00 | | 58 499 773.00 | 58 499 773.00 |
FM Production stockée | | | -14 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 814 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 733 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 201 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 26 234.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | 26 234.00 | | 4 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 67.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | 67.00 | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 26 167.00 | | -476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 535.00 | 6 858.00 | | 30 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 187.00 | 63 598.00 | | 113 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 818 630.00 | 53 505 780.00 | | 58 818 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 507 437.00 | 53 122 608.00 | | 58 507 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 192.00 | 383 171.00 | | 311 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 290.00 | | 37 792.00 | 3 837 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | | 3 871 182.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 64 510.00 | 3 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 459 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 460.00 | | 26 785.00 | 3 432 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 420.00 | | 11 007.00 | 336 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 396.00 | 97 515.00 | 75.00 | 2 756 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 1.00 | 75.00 | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 792.00 | 97 514.00 | | 2 752 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 305.00 | 43 085.00 | 49 305.00 | 49 305.00 |
6T Sur comptes clients | 77 593.00 | 44 703.00 | 10 693.00 | 77 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 898.00 | 87 788.00 | 59 998.00 | 126 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 898.00 | 87 788.00 | 69 998.00 | 136 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 787.00 | 69 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 628.00 | 64 628.00 | | 464 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 415 920.00 | 16 415 920.00 | | 16 415 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 117.00 | 202 117.00 | | 202 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 343.00 | 246 343.00 | | 246 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 448.00 | 237 448.00 | | 237 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 153.00 | 223 817.00 | 9 336.00 | 803 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 541.00 | | 1 818 541.00 | 1 818 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 153.00 | | | 233 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 199.00 | | | 349 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 978.00 | 138 978.00 | | 138 978.00 |
VW T.V.A. | 254 712.00 | 254 712.00 | | 254 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 581 840.00 | 17 783 963.00 | 1 827 877.00 | 20 581 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |