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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 212 810.00 | 1 954 164.00 | 258 646.00 | 2 212 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 872.00 | 545 828.00 | 54 044.00 | 599 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 392.00 | 668 548.00 | 248 844.00 | 917 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BF Prêts | 195 686.00 | | 195 686.00 | 195 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 428.00 | 3 172 069.00 | 1 023 359.00 | 4 195 428.00 |
BP En cours de production de services | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
BT Marchandises | 10 656 623.00 | 75 635.00 | 10 580 988.00 | 10 656 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137 286.00 | | 1 137 286.00 | 1 137 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659 734.00 | 21 828.00 | 4 637 907.00 | 4 659 734.00 |
BZ Autres créances | 2 685 339.00 | | 2 685 339.00 | 2 685 339.00 |
CF Disponibilités | 4 008 609.00 | | 4 008 609.00 | 4 008 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 217 267.00 | 97 463.00 | 23 119 804.00 | 23 217 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 412 695.00 | 3 269 532.00 | 24 143 163.00 | 27 412 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137 616.00 | 2 137 616.00 | | 2 137 616.00 |
DH Report à nouveau | -327 128.00 | -349 592.00 | | -327 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 818.00 | 22 464.00 | | -203 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 670.00 | 2 338 488.00 | | 2 134 670.00 |
DP Provisions pour risques | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 592 715.00 | 575 417.00 | | 6 592 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496 260.00 | 3 223 317.00 | | 2 496 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 985.00 | 597 746.00 | | 525 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 013 314.00 | 24 515 832.00 | | 11 013 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 906.00 | 1 082 173.00 | | 914 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
EA Autres dettes | 248 484.00 | 289 631.00 | | 248 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 500.00 | 32 750.00 | | 79 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 882 507.00 | 30 316 866.00 | | 21 882 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 143 163.00 | 32 655 354.00 | | 24 143 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 496 260.00 | | | 2 496 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 953 788.00 | | 49 953 788.00 | 49 953 788.00 |
FD Production vendue biens | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
FG Production vendue services | 3 245 693.00 | | 3 245 693.00 | 3 245 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 202 576.00 | | 53 202 576.00 | 53 202 576.00 |
FM Production stockée | | | -20 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 442 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 158 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 476 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 843.00 | |
GE Autres charges | | | 43 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 388 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 796.00 | 10 154.00 | | 25 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 939.00 | 10 154.00 | | 139 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 936.00 | -10 153.00 | | -139 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 595 326.00 | 63 660 036.00 | | 53 595 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 799 144.00 | 63 637 572.00 | | 53 799 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 818.00 | 22 464.00 | | -203 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 131.00 | | 115 837.00 | 4 088 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 540.00 | | 4 195 428.00 | 8 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 540.00 | | 3 737 604.00 | 8 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 072.00 | | 104 072.00 | 3 642 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 549.00 | | 11 765.00 | 381 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 633.00 | 115 437.00 | | 3 056 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 103.00 | 115 437.00 | | 3 053 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 986.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 703.00 | 75 635.00 | 60 703.00 | 60 703.00 |
6T Sur comptes clients | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 530.00 | 75 635.00 | 60 703.00 | 82 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 530.00 | 201 621.00 | 60 703.00 | 82 530.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 055.00 | 97 055.00 | | 497 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 013 314.00 | 11 013 314.00 | | 11 013 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 291.00 | 219 291.00 | | 219 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 852.00 | 270 852.00 | | 270 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 484.00 | 248 484.00 | | 248 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UP Prêts | 195 686.00 | | 195 686.00 | 195 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
UX Autres créances clients | 4 613 987.00 | 4 613 987.00 | | 4 613 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VB T. V. A. | 456 360.00 | 456 360.00 | | 456 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 592 715.00 | 3 022 715.00 | 3 000 000.00 | 6 592 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 999 206.00 | | 1 999 206.00 | 1 999 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VP Divers | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171 670.00 | 2 171 670.00 | | 2 171 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 783 555.00 | 7 392 005.00 | 391 551.00 | 7 783 555.00 |
VW T.V.A. | 333 396.00 | 333 396.00 | | 333 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 356 522.00 | 15 387 316.00 | 4 999 206.00 | 21 356 522.00 |