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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 192 301.00 | 1 830 413.00 | 361 888.00 | 2 192 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 339.00 | 521 184.00 | 59 154.00 | 580 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 662.00 | 595 997.00 | 156 665.00 | 752 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BF Prêts | 161 142.00 | | 161 142.00 | 161 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 331.00 | 2 951 124.00 | 1 002 207.00 | 3 953 331.00 |
BP En cours de production de services | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
BT Marchandises | 19 754 989.00 | 89 544.00 | 19 665 445.00 | 19 754 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658 455.00 | | 658 455.00 | 658 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932 057.00 | 21 828.00 | 5 910 229.00 | 5 932 057.00 |
BZ Autres créances | 5 066 738.00 | | 5 066 738.00 | 5 066 738.00 |
CF Disponibilités | 777 836.00 | | 777 836.00 | 777 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 041.00 | | 345 041.00 | 345 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 578 869.00 | 111 372.00 | 32 467 498.00 | 32 578 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 532 200.00 | 3 062 495.00 | 33 469 705.00 | 36 532 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137 616.00 | 1 826 424.00 | | 2 137 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 592.00 | 311 192.00 | | -349 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 024.00 | 2 665 616.00 | | 2 316 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 971.00 | 803 153.00 | | 608 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387 436.00 | 2 283 169.00 | | 3 387 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 375.00 | 441 108.00 | | 653 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 285 624.00 | 16 415 920.00 | | 25 285 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 595.00 | 842 149.00 | | 1 041 595.00 |
EA Autres dettes | 176 680.00 | 237 448.00 | | 176 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 153 681.00 | 21 022 946.00 | | 31 153 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 469 705.00 | 23 688 562.00 | | 33 469 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 654 429.00 | | 51 654 429.00 | 51 654 429.00 |
FD Production vendue biens | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
FG Production vendue services | 3 194 339.00 | | 3 194 339.00 | 3 194 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 852 564.00 | | 54 852 564.00 | 54 852 564.00 |
FM Production stockée | | | 15 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 238 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 546 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 557 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 285.00 | |
GE Autres charges | | | 67 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 422 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 563.00 | 812.00 | | 4 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | 4 637.00 | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 563.00 | -476.00 | | -4 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 238 739.00 | 58 818 629.00 | | 55 238 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 588 332.00 | 58 507 437.00 | | 55 588 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 592.00 | 311 192.00 | | -349 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 183.00 | | 70 805.00 | 3 871 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 343.00 | | 358 770.00 | -11 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 343.00 | | 3 953 331.00 | -11 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 530 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 246.00 | | 70 805.00 | 3 459 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 427.00 | | | 347 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 835.00 | 97 289.00 | | 2 853 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 305.00 | 97 289.00 | | 2 850 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 085.00 | 89 544.00 | 43 085.00 | 43 085.00 |
6T Sur comptes clients | 111 603.00 | 13 741.00 | 103 516.00 | 111 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 687.00 | 103 285.00 | 146 600.00 | 154 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 687.00 | 103 285.00 | 146 600.00 | 154 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 285.00 | 146 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 207.00 | 94 207.00 | | 494 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 285 624.00 | 25 285 624.00 | | 25 285 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 233.00 | 185 233.00 | | 185 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 503.00 | 254 503.00 | | 254 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 680.00 | 176 680.00 | | 176 680.00 |
UP Prêts | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 864.00 | | | 195 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 889 332.00 | | | 5 889 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VB T. V. A. | 1 742 774.00 | | | 1 742 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 671.00 | 14 254.00 | 5 417.00 | 589 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 893 229.00 | | 2 893 229.00 | 2 893 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 817.00 | | | 223 817.00 |
VP Divers | 263 370.00 | | | 263 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059 643.00 | | | 3 059 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 041.00 | | | 345 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 700 841.00 | 11 343 835.00 | 357 007.00 | 11 700 841.00 |
VW T.V.A. | 469 070.00 | 469 070.00 | | 469 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 500 305.00 | 26 631 660.00 | 2 898 646.00 | 30 500 305.00 |