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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 212 810.00 | 2 015 711.00 | 197 099.00 | 2 212 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 164.00 | 555 953.00 | 59 210.00 | 615 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 788.00 | 716 546.00 | 255 242.00 | 971 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BF Prêts | 196 135.00 | | 196 135.00 | 196 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 035.00 | 3 291 741.00 | 966 294.00 | 4 258 035.00 |
BP En cours de production de services | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BT Marchandises | 9 852 331.00 | 91 040.00 | 9 761 291.00 | 9 852 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 114.00 | | 469 114.00 | 469 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228 261.00 | 21 828.00 | 8 206 434.00 | 8 228 261.00 |
BZ Autres créances | 1 821 993.00 | | 1 821 993.00 | 1 821 993.00 |
CF Disponibilités | 561 408.00 | | 561 408.00 | 561 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 098 349.00 | 112 868.00 | 20 985 481.00 | 21 098 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 356 384.00 | 3 404 609.00 | 21 951 775.00 | 25 356 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137 616.00 | 2 137 616.00 | | 2 137 616.00 |
DH Report à nouveau | -530 947.00 | -327 128.00 | | -530 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 805.00 | -203 818.00 | | 314 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 475.00 | 2 134 670.00 | | 2 449 475.00 |
DP Provisions pour risques | 104 070.00 | 125 986.00 | | 104 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 070.00 | 125 986.00 | | 104 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571 261.00 | 6 592 715.00 | | 3 571 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409 183.00 | 2 496 260.00 | | 4 409 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 456.00 | 525 985.00 | | 520 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881 956.00 | 11 013 314.00 | | 9 881 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 919.00 | 914 906.00 | | 679 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 343.00 | | |
EA Autres dettes | 228 455.00 | 248 484.00 | | 228 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 000.00 | 79 500.00 | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 398 230.00 | 21 882 507.00 | | 19 398 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 951 775.00 | 24 143 163.00 | | 21 951 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 409 183.00 | | | 4 409 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 303 040.00 | | 49 303 040.00 | 49 303 040.00 |
FD Production vendue biens | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
FG Production vendue services | 3 254 384.00 | | 3 254 384.00 | 3 254 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 560 927.00 | | 52 560 927.00 | 52 560 927.00 |
FM Production stockée | | | 24 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 885 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 697 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 731.00 | |
GE Autres charges | | | 29 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 459 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 658.00 | 3.00 | | 105 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 529.00 | 25 796.00 | | 130 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 007.00 | 114 143.00 | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 536.00 | 139 939.00 | | 138 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 878.00 | -139 936.00 | | -32 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 097 944.00 | 53 442 110.00 | | 53 097 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 783 140.00 | 53 645 928.00 | | 52 783 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 805.00 | -203 818.00 | | 314 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 428.00 | | 81 480.00 | 4 195 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 343.00 | | 393 763.00 | 11 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 873.00 | | 4 258 035.00 | 18 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 530.00 | | 3 799 762.00 | 7 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 604.00 | | 69 688.00 | 3 737 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 314.00 | | 11 792.00 | 393 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 069.00 | 119 672.00 | | 3 172 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 539.00 | 119 672.00 | | 3 168 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 986.00 | 83 738.00 | 105 654.00 | 125 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 635.00 | 91 040.00 | 75 635.00 | 75 635.00 |
6T Sur comptes clients | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 463.00 | 91 040.00 | 75 635.00 | 97 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 449.00 | 174 778.00 | 181 289.00 | 223 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 771.00 | 75 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 007.00 | 105 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 715.00 | 98 715.00 | | 498 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881 956.00 | 9 881 956.00 | | 9 881 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 313.00 | 213 313.00 | | 213 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 884.00 | 228 884.00 | | 228 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 455.00 | 228 455.00 | | 228 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UP Prêts | 196 135.00 | | 196 135.00 | 196 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
UX Autres créances clients | 8 182 514.00 | 8 182 514.00 | | 8 182 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VB T. V. A. | 711 584.00 | 711 584.00 | | 711 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 571 261.00 | 492 618.00 | 2 508 643.00 | 3 571 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 910 468.00 | | 3 910 468.00 | 3 910 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 001 139.00 | | | 3 001 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 409.00 | 1 110 409.00 | | 1 110 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 560 410.00 | 10 168 410.00 | 392 000.00 | 10 560 410.00 |
VW T.V.A. | 159 831.00 | 159 831.00 | | 159 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 877 774.00 | 11 488 663.00 | 6 419 111.00 | 18 877 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 81.00 | | 75.00 |