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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
AH Fonds commercial | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
AP Constructions | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 510.00 | | 141 510.00 | 141 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 363.00 | | 133 363.00 | 133 363.00 |
BZ Autres créances | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 121 761.00 | | 121 761.00 | 121 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 570.00 | | 299 570.00 | 299 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 080.00 | | 441 080.00 | 441 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 541.00 | 36 528.00 | | 56 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 998.00 | 30 783.00 | | 17 998.00 |
DL TOTAL (I) | 100 939.00 | 93 711.00 | | 100 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 977.00 | 56 121.00 | | 42 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 828.00 | 59 809.00 | | 37 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 168.00 | 42 150.00 | | 78 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 065.00 | 174 582.00 | | 162 065.00 |
EA Autres dettes | 18 589.00 | 29 086.00 | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 141.00 | 361 747.00 | | 340 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 080.00 | 455 458.00 | | 441 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 374.00 | | 1 118 374.00 | 1 118 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 185.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 2 836.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 824.00 | 1 056 893.00 | | 1 133 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 826.00 | 1 026 110.00 | | 1 115 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 998.00 | 30 783.00 | | 17 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 085.00 | | 7 167.00 | 327 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 332 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 247 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 925.00 | | 780.00 | 78 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 367.00 | | 6 387.00 | 242 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 783.00 | 25 185.00 | | 165 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 670.00 | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 152.00 | 24 515.00 | | 160 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 834.00 | | 193.00 | 7 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 834.00 | | 193.00 | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | | 193.00 | 7 834.00 |
UG ‐ Financières | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 415.00 | 17 512.00 | 24 903.00 | 42 415.00 |
VI Groupe et associés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 625.00 | 160 376.00 | 5 248.00 | 165 625.00 |
VW T.V.A. | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 141.00 | 315 238.00 | 24 903.00 | 340 141.00 |