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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
AH Fonds commercial | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AP Constructions | 16 755.00 | 10 619.00 | 6 136.00 | 16 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 909.00 | 213 853.00 | 3 056.00 | 216 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 099.00 | 233 616.00 | 89 484.00 | 323 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 309.00 | | 99 309.00 | 99 309.00 |
BZ Autres créances | 69 400.00 | | 69 401.00 | 69 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 074.00 | 2 756.00 | 22 318.00 | 25 074.00 |
CF Disponibilités | 362 837.00 | | 362 837.00 | 362 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 220.00 | 2 756.00 | 580 463.00 | 583 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 319.00 | 236 372.00 | 669 947.00 | 906 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
DH Report à nouveau | -25 929.00 | | | -25 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 543.00 | -25 929.00 | | -36 543.00 |
DL TOTAL (I) | 59 049.00 | 95 592.00 | | 59 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 940.00 | 214 994.00 | | 210 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 015.00 | 25 015.00 | | 11 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 349.00 | 83 689.00 | | 93 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 822.00 | 147 322.00 | | 154 822.00 |
EA Autres dettes | 140 771.00 | 59 055.00 | | 140 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 898.00 | 530 075.00 | | 610 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 947.00 | 625 667.00 | | 669 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 213 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 844.00 | 9 046.00 | | 53 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 844.00 | 9 046.00 | | 53 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 642.00 | -9 046.00 | | -53 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 628.00 | 1 090 628.00 | | 1 256 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 171.00 | 1 116 557.00 | | 1 293 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 543.00 | -25 931.00 | | -36 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 099.00 | | 2 000.00 | 321 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 664.00 | | 2 000.00 | 231 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 638.00 | 4 977.00 | | 228 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 103.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 598.00 | 4 874.00 | | 219 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 288.00 | | 3 531.00 | 6 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 288.00 | | 3 531.00 | 6 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 288.00 | | 3 531.00 | 6 288.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 898.00 | -1 898.00 | | -1 898.00 |
VB T. V. A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VC Groupe et associés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 100.00 | 34 693.00 | 175 407.00 | 210 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 307.00 | 195 308.00 | 6 998.00 | 202 307.00 |
VW T.V.A. | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 898.00 | 435 491.00 | 175 407.00 | 610 898.00 |