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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 73 294.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
AP Constructions | | | 9 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 215.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 170 602.00 | |
BZ Autres créances | | | 291 472.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 19 848.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 534 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 636 326.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 859.00 | 82 166.00 | | 94 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 622.00 | 12 693.00 | | 67 622.00 |
DL TOTAL (I) | 188 881.00 | 121 259.00 | | 188 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 665.00 | 10 431.00 | | 41 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 103.00 | 103.00 | | 52 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 571.00 | 100 355.00 | | 146 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 641.00 | 173 112.00 | | 170 641.00 |
EA Autres dettes | 36 465.00 | 15 128.00 | | 36 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 445.00 | 299 130.00 | | 447 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 326.00 | 420 389.00 | | 636 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 334 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 334 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 872.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 055.00 | | | 183 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 248.00 | | | 175 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 580.00 | 1 371 005.00 | | 1 541 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 958.00 | 1 358 312.00 | | 1 473 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 622.00 | 12 693.00 | | 67 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 491.00 | | 2 608.00 | 318 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 006.00 | | 1 658.00 | 230 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | 950.00 | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 012.00 | 12 872.00 | | 206 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 439.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 828.00 | 12 433.00 | | 197 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 325.00 | | 3 098.00 | 8 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 325.00 | | 3 098.00 | 8 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 325.00 | | 3 098.00 | 8 325.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 571.00 | 146 571.00 | | 146 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 170 602.00 | 170 602.00 | | 170 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VB T. V. A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VC Groupe et associés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VI Groupe et associés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 732.00 | 224 732.00 | | 224 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 287.00 | 483 289.00 | 6 998.00 | 490 287.00 |
VW T.V.A. | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 445.00 | 447 445.00 | | 447 445.00 |