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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AH Fonds commercial | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
AP Constructions | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 303.00 | | 120 303.00 | 120 303.00 |
BZ Autres créances | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CF Disponibilités | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 909.00 | | 307 909.00 | 307 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 389.00 | | 420 389.00 | 420 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 166.00 | 56 539.00 | | 82 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 693.00 | 91 627.00 | | 12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 121 259.00 | 174 566.00 | | 121 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 431.00 | 16 673.00 | | 10 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 355.00 | 89 839.00 | | 100 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 112.00 | 196 709.00 | | 173 112.00 |
EA Autres dettes | 15 128.00 | 37 166.00 | | 15 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 130.00 | 340 490.00 | | 299 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 389.00 | 515 055.00 | | 420 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 359 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 359 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 228.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 22 769.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 005.00 | 1 382 231.00 | | 1 371 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 312.00 | 1 290 604.00 | | 1 358 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 693.00 | 91 627.00 | | 12 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 591.00 | | 4 900.00 | 313 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 205.00 | | 2 233.00 | 80 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 088.00 | | 1 917.00 | 228 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | 750.00 | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 784.00 | 17 228.00 | | 188 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 1 510.00 | | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 110.00 | 15 718.00 | | 182 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 850.00 | 2 475.00 | | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | 2 475.00 | | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | 2 475.00 | | 5 850.00 |
UG ‐ Financières | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VC Groupe et associés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 828.00 | 6 192.00 | 3 636.00 | 9 828.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 404.00 | 203 356.00 | 6 048.00 | 209 404.00 |
VW T.V.A. | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 130.00 | 295 494.00 | 3 636.00 | 299 130.00 |