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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 73 294.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 103.00 | |
AP Constructions | | | 7 811.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 461.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 212.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 638.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 18 787.00 | |
CF Disponibilités | | | 290 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 533 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 625 667.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 121.00 | 94 859.00 | | 95 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 929.00 | 67 312.00 | | -25 929.00 |
DL TOTAL (I) | 95 592.00 | 188 571.00 | | 95 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 994.00 | 41 665.00 | | 214 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 015.00 | 52 103.00 | | 25 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 689.00 | 146 943.00 | | 83 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 322.00 | 170 641.00 | | 147 322.00 |
EA Autres dettes | 59 055.00 | 36 465.00 | | 59 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 075.00 | 447 817.00 | | 530 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 667.00 | 636 388.00 | | 625 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 073 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 046.00 | 7 807.00 | | 9 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 046.00 | 7 807.00 | | 9 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 046.00 | 175 248.00 | | -9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 628.00 | 1 541 580.00 | | 1 090 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 557.00 | 1 474 268.00 | | 1 116 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 929.00 | 67 312.00 | | -25 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 099.00 | | | 321 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 664.00 | | | 231 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 884.00 | 9 755.00 | | 218 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623.00 | 418.00 | | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 261.00 | 9 337.00 | | 210 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 227.00 | 1 061.00 | | 5 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 227.00 | 1 061.00 | | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | 1 061.00 | | 5 227.00 |
UG ‐ Financières | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 122 212.00 | 122 212.00 | | 122 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VC Groupe et associés | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 398.00 | 4 398.00 | 210 000.00 | 214 398.00 |
VI Groupe et associés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VP Divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 693.00 | 195 522.00 | 35 171.00 | 230 693.00 |
VW T.V.A. | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 075.00 | 320 075.00 | 210 000.00 | 530 075.00 |