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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
AH Fonds commercial | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
AP Constructions | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 808.00 | | 124 808.00 | 124 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
BZ Autres créances | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CF Disponibilités | 187 555.00 | | 187 555.00 | 187 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 248.00 | | 390 248.00 | 390 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 055.00 | | 515 055.00 | 515 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 539.00 | 56 541.00 | | 56 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 627.00 | 17 998.00 | | 91 627.00 |
DL TOTAL (I) | 174 566.00 | 100 939.00 | | 174 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 673.00 | 42 977.00 | | 16 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 37 828.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 839.00 | 78 168.00 | | 89 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 709.00 | 162 065.00 | | 196 709.00 |
EA Autres dettes | 37 166.00 | 18 589.00 | | 37 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 490.00 | 340 141.00 | | 340 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 055.00 | 441 080.00 | | 515 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 361 978.00 | | 1 361 978.00 | 1 361 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 978.00 | | 1 361 978.00 | 1 361 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 203.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 769.00 | 11.00 | | 22 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 231.00 | 1 133 824.00 | | 1 382 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 604.00 | 1 115 826.00 | | 1 290 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 627.00 | 17 998.00 | | 91 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 477.00 | | 5 589.00 | 332 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 475.00 | 313 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 475.00 | 228 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 705.00 | | 500.00 | 79 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 525.00 | | 5 039.00 | 247 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 50.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 967.00 | 21 203.00 | 23 387.00 | 190 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 373.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 667.00 | 20 830.00 | 23 387.00 | 184 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 641.00 | | 1 791.00 | 7 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 641.00 | | 1 791.00 | 7 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 641.00 | | 1 791.00 | 7 641.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 138 342.00 | | | 138 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 121.00 | 10 016.00 | 6 104.00 | 16 121.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 766.00 | 183 468.00 | 5 298.00 | 188 766.00 |
VW T.V.A. | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 490.00 | 334 385.00 | 6 104.00 | 340 490.00 |