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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 196.00 | 60 032.00 | 35 163.00 | 95 196.00 |
AN Terrains | 46 916.00 | 10 982.00 | 35 933.00 | 46 916.00 |
AP Constructions | 3 060 056.00 | 796 634.00 | 2 263 421.00 | 3 060 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 324.00 | 403 572.00 | 39 752.00 | 443 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 124.00 | 207 066.00 | 103 057.00 | 310 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 617.00 | 1 478 288.00 | 2 477 328.00 | 3 955 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BZ Autres créances | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CF Disponibilités | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 304.00 | | 134 304.00 | 134 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 922.00 | 1 478 288.00 | 2 611 633.00 | 4 089 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 302 890.00 | | | 302 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DL TOTAL (I) | 367 145.00 | | | 367 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 708.00 | | | 921 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 412.00 | | | 1 131 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 488.00 | | | 2 244 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 633.00 | | | 2 611 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 161.00 | | | 1 583 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
FG Production vendue services | 920 575.00 | | 920 575.00 | 920 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 136.00 | | 934 136.00 | 934 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 114.00 | |
GE Autres charges | | | 88 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 421.00 | | | 946 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 967.00 | | | 934 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 163.00 | 195 075.00 | 14 949.00 | 1 298 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 064.00 | 9 969.00 | | 50 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 099.00 | 185 106.00 | 14 949.00 | 1 248 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 686.00 | 151 686.00 | | 151 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 412.00 | 1 131 412.00 | | 1 131 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 560.00 | 260 233.00 | 639 761.00 | 921 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 881.00 | | | 253 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 827.00 | 76 827.00 | 48.00 | 76 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 488.00 | 1 583 161.00 | 639 761.00 | 2 244 488.00 |