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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 196.00 | 87 246.00 | 7 950.00 | 95 196.00 |
AN Terrains | 46 916.00 | 16 676.00 | 30 240.00 | 46 916.00 |
AP Constructions | 3 593 613.00 | 1 242 349.00 | 2 351 265.00 | 3 593 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 809.00 | 303 650.00 | 17 159.00 | 320 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 952.00 | 239 704.00 | 101 249.00 | 340 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 487.00 | 1 889 624.00 | 2 507 863.00 | 4 397 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 393.00 | 1 247.00 | 25 146.00 | 26 393.00 |
BZ Autres créances | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
CF Disponibilités | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 245.00 | 1 247.00 | 142 998.00 | 144 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 732.00 | 1 890 871.00 | 2 650 861.00 | 4 541 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 534 489.00 | 429 234.00 | | 534 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 641.00 | 105 255.00 | | -35 641.00 |
DL TOTAL (I) | 551 647.00 | 587 289.00 | | 551 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 621.00 | 827 896.00 | | 780 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 763.00 | 1 128 379.00 | | 1 123 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 606.00 | 222 500.00 | | 163 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 224.00 | 35 924.00 | | 31 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 213.00 | 2 214 699.00 | | 2 099 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 861.00 | 2 801 988.00 | | 2 650 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 792 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 74 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 860.00 | 38 710.00 | | -13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 995.00 | 1 318 467.00 | | 803 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 636.00 | 1 213 212.00 | | 839 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 641.00 | 105 255.00 | | -35 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 931.00 | | 17 429.00 | 4 382 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 4 397 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 4 302 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 287 735.00 | | 17 429.00 | 4 287 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 494.00 | 207 003.00 | 2 873.00 | 1 685 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 606.00 | 4 640.00 | | 82 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 888.00 | 202 363.00 | 2 873.00 | 1 602 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 606.00 | 163 606.00 | | 163 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
UX Autres créances clients | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 512.00 | 169 825.00 | 579 726.00 | 780 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 763.00 | 1 123 763.00 | | 1 123 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 213.00 | 1 488 525.00 | 579 726.00 | 2 099 213.00 |