| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 196.00 | 77 966.00 | 17 230.00 | 95 196.00 |
AN Terrains | 46 916.00 | 14 317.00 | 32 599.00 | 46 916.00 |
AP Constructions | 3 182 437.00 | 1 060 887.00 | 2 121 550.00 | 3 182 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 262.00 | 417 743.00 | 9 518.00 | 427 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 978.00 | 237 688.00 | 83 290.00 | 320 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 789.00 | 1 808 602.00 | 2 264 187.00 | 4 072 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
BZ Autres créances | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CF Disponibilités | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 442.00 | 1 808 602.00 | 2 363 840.00 | 4 172 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 303 471.00 | 303 345.00 | | 303 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 763.00 | 64 125.00 | | 125 763.00 |
DL TOTAL (I) | 482 034.00 | 420 271.00 | | 482 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 295.00 | 662 043.00 | | 400 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 114.00 | 1 123 175.00 | | 1 178 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 847.00 | 129 573.00 | | 226 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 551.00 | 61 934.00 | | 76 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 806.00 | 1 976 726.00 | | 1 881 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 840.00 | 2 396 996.00 | | 2 363 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 178 114.00 | | | 1 178 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 225 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 146.00 | |
GE Autres charges | | | 96 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 1 194.00 | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | 1 194.00 | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 393.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | 393.00 | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | 801.00 | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 577.00 | 19 994.00 | | 44 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 808.00 | 1 096 274.00 | | 1 274 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 045.00 | 1 032 149.00 | | 1 149 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 763.00 | 64 125.00 | | 125 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 724.00 | 167 146.00 | 14 269.00 | 1 655 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 473.00 | 8 493.00 | | 69 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 252.00 | 158 653.00 | 14 269.00 | 1 586 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 847.00 | 226 847.00 | | 226 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 114.00 | 1 178 114.00 | | 1 178 114.00 |
UX Autres créances clients | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 131.00 | 230 716.00 | 169 415.00 | 400 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 635.00 | | | 261 635.00 |
VP Divers | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 806.00 | 1 712 392.00 | 169 415.00 | 1 881 806.00 |