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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 196.00 | 91 214.00 | 3 982.00 | 95 196.00 |
AN Terrains | 46 916.00 | 16 676.00 | 30 240.00 | 46 916.00 |
AP Constructions | 3 593 613.00 | 1 416 101.00 | 2 177 513.00 | 3 593 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 578.00 | 309 120.00 | 14 458.00 | 323 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 301.00 | 247 465.00 | 127 835.00 | 375 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 679.00 | 2 080 576.00 | 2 354 103.00 | 4 434 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 556.00 | 2 510.00 | 22 046.00 | 24 556.00 |
BZ Autres créances | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CF Disponibilités | 211 746.00 | | 211 746.00 | 211 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 978.00 | 2 510.00 | 276 468.00 | 278 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 656.00 | 2 083 086.00 | 2 630 570.00 | 4 713 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 498 847.00 | 534 489.00 | | 498 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 830.00 | -35 641.00 | | -3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 547 817.00 | 551 647.00 | | 547 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 746.00 | 780 621.00 | | 1 087 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 079.00 | 1 123 763.00 | | 788 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 344.00 | 163 606.00 | | 165 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 583.00 | 31 224.00 | | 41 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 752.00 | 2 099 213.00 | | 2 082 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 570.00 | 2 650 861.00 | | 2 630 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 788 079.00 | | | 788 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
FG Production vendue services | 977 989.00 | | 977 989.00 | 977 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 213.00 | | 990 213.00 | 990 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 95 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -13 860.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 236.00 | 803 995.00 | | 1 043 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 066.00 | 839 636.00 | | 1 047 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 830.00 | -35 641.00 | | -3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 487.00 | | 49 070.00 | 4 397 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 878.00 | 4 434 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 878.00 | 4 339 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 291.00 | | 48 995.00 | 4 302 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 624.00 | 202 830.00 | 11 878.00 | 1 889 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 246.00 | 3 968.00 | | 87 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 378.00 | 198 862.00 | 11 878.00 | 1 802 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 344.00 | 165 344.00 | | 165 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 079.00 | 9 317.00 | 778 763.00 | 788 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 595.00 | 603 956.00 | 439 784.00 | 1 087 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 550.00 | | | 451 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 426.00 | | | 145 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 519.00 | 63 444.00 | 75.00 | 63 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 753.00 | 820 351.00 | 1 218 546.00 | 2 082 753.00 |