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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 196.00 | 82 606.00 | 12 590.00 | 95 196.00 |
AN Terrains | 46 916.00 | 15 985.00 | 30 931.00 | 46 916.00 |
AP Constructions | 3 589 264.00 | 1 064 606.00 | 2 524 658.00 | 3 589 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 439.00 | 298 799.00 | 19 640.00 | 318 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 115.00 | 223 498.00 | 109 617.00 | 333 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 931.00 | 1 685 494.00 | 2 697 436.00 | 4 382 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BT Marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BZ Autres créances | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CF Disponibilités | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 482.00 | 1 685 494.00 | 2 801 988.00 | 4 487 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 429 234.00 | 303 471.00 | | 429 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 255.00 | 125 763.00 | | 105 255.00 |
DL TOTAL (I) | 587 289.00 | 482 034.00 | | 587 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 896.00 | 400 295.00 | | 827 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 379.00 | 1 178 114.00 | | 1 128 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 500.00 | 226 847.00 | | 222 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 177.00 | 12 447.00 | | 11 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 924.00 | 76 551.00 | | 35 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 699.00 | 1 881 806.00 | | 2 214 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 988.00 | 2 363 840.00 | | 2 801 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 289 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 524.00 | |
GE Autres charges | | | 94 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 1 288.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 2 548.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 2 291.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 5 274.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -2 726.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 710.00 | 44 577.00 | | 38 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 467.00 | 1 274 808.00 | | 1 318 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 212.00 | 1 149 045.00 | | 1 213 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 255.00 | 125 763.00 | | 105 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 789.00 | | 628 666.00 | 4 072 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 525.00 | 4 382 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 525.00 | 4 287 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 593.00 | | 628 666.00 | 3 977 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 602.00 | 195 417.00 | 318 525.00 | 1 808 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 966.00 | 4 640.00 | | 77 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 634.00 | 190 778.00 | 318 525.00 | 1 730 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 379.00 | 1 128 379.00 | | 1 128 379.00 |
UX Autres créances clients | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 719.00 | 196 040.00 | 631 679.00 | 827 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 200.00 | | | 649 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 939.00 | | | 221 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 699.00 | 1 583 020.00 | 631 679.00 | 2 214 699.00 |