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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 196.00 | 69 473.00 | 25 724.00 | 95 196.00 |
AN Terrains | 46 916.00 | 12 650.00 | 34 266.00 | 46 916.00 |
AP Constructions | 3 071 987.00 | 928 626.00 | 2 143 361.00 | 3 071 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 569.00 | 424 416.00 | 19 153.00 | 443 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 502.00 | 220 560.00 | 89 942.00 | 310 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 170.00 | 1 655 724.00 | 2 312 445.00 | 3 968 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BT Marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CF Disponibilités | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 721.00 | 1 655 724.00 | 2 396 996.00 | 4 052 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 303 345.00 | 302 891.00 | | 303 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 125.00 | 11 455.00 | | 64 125.00 |
DL TOTAL (I) | 420 271.00 | 367 145.00 | | 420 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 043.00 | 921 709.00 | | 662 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 175.00 | 1 131 412.00 | | 1 123 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 573.00 | 151 686.00 | | 129 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 934.00 | 39 681.00 | | 61 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 726.00 | 2 244 488.00 | | 1 976 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 996.00 | 2 611 634.00 | | 2 396 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 066 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 863.00 | |
GE Autres charges | | | 92 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 2 630.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 2 630.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 1 248.00 | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 3 209.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | -579.00 | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 994.00 | 966.00 | | 19 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 274.00 | 946 422.00 | | 1 096 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 149.00 | 934 967.00 | | 1 032 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 125.00 | 11 455.00 | | 64 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 617.00 | 18 980.00 | 6 427.00 | 3 955 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 421.00 | 18 980.00 | 6 427.00 | 3 860 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 573.00 | 129 573.00 | | 129 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 175.00 | 1 123 175.00 | | 1 123 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 906.00 | 262 214.00 | 396 084.00 | 661 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 404.00 | | | 259 404.00 |
VP Divers | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 726.00 | 1 577 033.00 | 396 084.00 | 1 976 726.00 |