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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AP Constructions | 421 218.00 | 315 759.00 | 105 459.00 | 421 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 032.00 | 270 586.00 | 90 446.00 | 361 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 520.00 | 165 907.00 | 14 613.00 | 180 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459 280.00 | | 459 280.00 | 459 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 555.00 | 755 210.00 | 694 345.00 | 1 449 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BT Marchandises | 287 988.00 | | 287 988.00 | 287 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 410.00 | 64.00 | 32 346.00 | 32 410.00 |
BZ Autres créances | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 143.00 | | 282 143.00 | 282 143.00 |
CF Disponibilités | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 378.00 | 64.00 | 819 314.00 | 819 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 932.00 | 755 274.00 | 1 513 659.00 | 2 268 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
DG Autres réserves | 344 248.00 | | | 344 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 033.00 | | | 244 033.00 |
DL TOTAL (I) | 755 785.00 | | | 755 785.00 |
DP Provisions pour risques | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 869.00 | | | 174 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 046.00 | | | 750 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 659.00 | | | 1 513 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 965.00 | | | 711 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 636 284.00 | | 6 636 284.00 | 6 636 284.00 |
FD Production vendue biens | 412 880.00 | | 412 880.00 | 412 880.00 |
FG Production vendue services | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 121 681.00 | | 7 121 681.00 | 7 121 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 130 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 512 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 378.00 | | | 7 163 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 345.00 | | | 6 919 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 033.00 | | | 244 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 845.00 | | -290.00 | 1 450 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 483 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 449 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 770.00 | | | 962 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 117.00 | | -290.00 | 485 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 437.00 | 58 772.00 | | 696 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 480.00 | 58 772.00 | | 693 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 788.00 | 5 040.00 | | 2 788.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 64.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 64.00 | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | 5 104.00 | 275.00 | 3 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 104.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
UX Autres créances clients | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VC Groupe et associés | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 814.00 | 84 732.00 | 35 141.00 | 122 814.00 |
VI Groupe et associés | 174 869.00 | 174 869.00 | | 174 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 404.00 | 139 857.00 | 24 547.00 | 164 404.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 046.00 | 711 965.00 | 35 141.00 | 750 046.00 |