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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AP Constructions | 396 499.00 | 348 445.00 | 48 053.00 | 396 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 535.00 | 349 187.00 | 117 348.00 | 466 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 259.00 | 202 006.00 | 38 253.00 | 240 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 184.00 | 902 596.00 | 389 588.00 | 1 292 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 341 698.00 | | 341 698.00 | 341 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 537.00 | 1 665.00 | 37 872.00 | 39 537.00 |
BZ Autres créances | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074 360.00 | | 1 074 360.00 | 1 074 360.00 |
CF Disponibilités | 108 806.00 | | 108 806.00 | 108 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 779.00 | 1 665.00 | 1 643 114.00 | 1 644 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 964.00 | 904 261.00 | 2 032 703.00 | 2 936 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 610.00 | | | 276 610.00 |
DG Autres réserves | 580 490.00 | | | 580 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 802.00 | | | 225 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 102.00 | | | 1 162 102.00 |
DP Provisions pour risques | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 774.00 | | | 184 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 417.00 | | | 345 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 765.00 | | | 205 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 393.00 | | | 834 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 703.00 | | | 2 032 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 071.00 | | | 719 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 648 445.00 | | 7 648 445.00 | 7 648 445.00 |
FD Production vendue biens | 513 943.00 | | 513 943.00 | 513 943.00 |
FG Production vendue services | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 500.00 | | 8 260 500.00 | 8 260 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 712 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 074.00 | | | 401 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 296.00 | | | 406 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 343.00 | | | 401 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 359.00 | | | 401 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 731 817.00 | | | 8 731 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 506 015.00 | | | 8 506 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 802.00 | | | 225 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 771.00 | | 45 968.00 | 1 652 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 185 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 555.00 | 1 292 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 1 103 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 079.00 | | 45 769.00 | 1 064 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 735.00 | | 198.00 | 585 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 555.00 | 72 253.00 | 5 212.00 | 835 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 598.00 | 72 253.00 | 5 212.00 | 832 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 948.00 | 1 260.00 | | 34 948.00 |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 1 630.00 | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | 1 630.00 | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 983.00 | 2 890.00 | | 34 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 417.00 | 345 417.00 | | 345 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
UX Autres créances clients | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VC Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 774.00 | 69 452.00 | 115 322.00 | 184 774.00 |
VI Groupe et associés | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 028.00 | 119 375.00 | 26 653.00 | 146 028.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 393.00 | 719 071.00 | 115 322.00 | 834 393.00 |