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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AP Constructions | 390 718.00 | 335 619.00 | 55 098.00 | 390 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 776.00 | 308 997.00 | 132 779.00 | 441 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 586.00 | 187 981.00 | 43 604.00 | 231 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559 280.00 | | 559 280.00 | 559 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 771.00 | 835 555.00 | 817 216.00 | 1 652 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 322 772.00 | | 322 772.00 | 322 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 018.00 | 35.00 | 42 983.00 | 43 018.00 |
BZ Autres créances | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 011.00 | | 604 011.00 | 604 011.00 |
CF Disponibilités | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 872.00 | 35.00 | 1 104 837.00 | 1 104 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 644.00 | 835 590.00 | 1 922 053.00 | 2 757 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 115.00 | | | 241 115.00 |
DG Autres réserves | 580 261.00 | | | 580 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 475.00 | | | 177 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 050.00 | | | 1 078 050.00 |
DP Provisions pour risques | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 228.00 | | | 208 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 202.00 | | | 307 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 054.00 | | | 175 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 055.00 | | | 809 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 053.00 | | | 1 922 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 664 207.00 | | 7 664 207.00 | 7 664 207.00 |
FD Production vendue biens | 480 387.00 | | 480 387.00 | 480 387.00 |
FG Production vendue services | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 231 182.00 | | 8 231 182.00 | 8 231 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 251 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 798 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 009 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 318.00 | | | -10 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 288 146.00 | | | 8 288 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 672.00 | | | 8 110 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 475.00 | | | 177 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 168.00 | 81 057.00 | 15 670.00 | 770 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 211.00 | 81 057.00 | 15 670.00 | 767 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 202.00 | 307 202.00 | | 307 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
UX Autres créances clients | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VC Groupe et associés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 228.00 | 61 902.00 | 146 326.00 | 208 228.00 |
VI Groupe et associés | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 647.00 | 132 192.00 | 26 455.00 | 158 647.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 055.00 | 662 729.00 | 146 326.00 | 809 055.00 |