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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
AP Constructions | 386 389.00 | 296 388.00 | 90 001.00 | 386 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 532.00 | 291 410.00 | 69 122.00 | 360 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 411.00 | 163 673.00 | 46 737.00 | 210 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559 280.00 | | 559 280.00 | 559 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 682.00 | 754 429.00 | 790 253.00 | 1 544 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BT Marchandises | 302 617.00 | | 302 617.00 | 302 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 770.00 | 85.00 | 33 685.00 | 33 770.00 |
BZ Autres créances | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 610.00 | | 352 610.00 | 352 610.00 |
CF Disponibilités | 164 973.00 | | 164 973.00 | 164 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 588.00 | 85.00 | 924 503.00 | 924 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 271.00 | 754 514.00 | 1 714 756.00 | 2 469 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 111.00 | 88 304.00 | | 137 111.00 |
DG Autres réserves | 344 247.00 | 344 247.00 | | 344 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 195.00 | 244 032.00 | | 269 195.00 |
DL TOTAL (I) | 829 754.00 | 755 784.00 | | 829 754.00 |
DP Provisions pour risques | 12 868.00 | 7 828.00 | | 12 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 868.00 | 7 828.00 | | 12 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 430.00 | 122 813.00 | | 128 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 188.00 | 174 868.00 | | 239 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 441.00 | 293 699.00 | | 330 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 158.00 | 158 462.00 | | 172 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 133.00 | 750 046.00 | | 872 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 756.00 | 1 513 658.00 | | 1 714 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 255.00 | | | 773 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 957 691.00 | | 6 957 691.00 | 6 957 691.00 |
FD Production vendue biens | 415 470.00 | | 415 470.00 | 415 470.00 |
FG Production vendue services | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 395.00 | | 7 441 395.00 | 7 441 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 129 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | 4 986.00 | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 5 236.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 184.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | 1 000.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 2 184.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 3 052.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 659.00 | 82 513.00 | | 87 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 492 282.00 | 7 163 377.00 | | 7 492 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 086.00 | 6 919 345.00 | | 7 223 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 195.00 | 244 032.00 | | 269 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 898.00 | 3 334.00 | | 6 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 555.00 | | 152 847.00 | 1 449 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 719.00 | 1 544 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 719.00 | 957 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 770.00 | | 52 283.00 | 962 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 827.00 | | 100 565.00 | 483 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 210.00 | 56 467.00 | 57 247.00 | 755 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 252.00 | 56 467.00 | 57 247.00 | 752 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 828.00 | 5 040.00 | | 7 828.00 |
6T Sur comptes clients | 64.00 | 21.00 | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | 21.00 | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892.00 | 5 061.00 | | 7 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 255.00 | 237 255.00 | | 237 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 441.00 | 330 441.00 | | 330 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
UX Autres créances clients | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VC Groupe et associés | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 431.00 | 29 552.00 | 90 657.00 | 128 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 259.00 | 104 148.00 | 25 112.00 | 129 259.00 |
VW T.V.A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 134.00 | 773 255.00 | 90 657.00 | 872 134.00 |