| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AP Constructions | 400 166.00 | 357 989.00 | 42 177.00 | 400 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 260.00 | 373 038.00 | 81 222.00 | 454 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 091.00 | 214 400.00 | 64 691.00 | 279 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 698.00 | 948 384.00 | 374 314.00 | 1 322 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BT Marchandises | 381 954.00 | | 381 954.00 | 381 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BZ Autres créances | 109 081.00 | | 109 081.00 | 109 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 954.00 | 24 250.00 | 1 130 704.00 | 1 154 954.00 |
CF Disponibilités | 114 348.00 | | 114 348.00 | 114 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 780.00 | 24 250.00 | 1 774 530.00 | 1 798 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 477.00 | 972 633.00 | 2 148 844.00 | 3 121 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 770.00 | 276 610.00 | | 321 770.00 |
DG Autres réserves | 567 632.00 | 580 490.00 | | 567 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 226.00 | 225 802.00 | | 303 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 826.00 | 1 162 102.00 | | 1 271 826.00 |
DP Provisions pour risques | 24 208.00 | 36 208.00 | | 24 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 208.00 | 36 208.00 | | 24 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 175.00 | 184 774.00 | | 140 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 822.00 | 78 009.00 | | 85 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 811.00 | 345 417.00 | | 361 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 708.00 | 205 765.00 | | 227 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274.00 | 20 428.00 | | 37 274.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 807.00 | 834 393.00 | | 852 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 844.00 | 2 032 703.00 | | 2 148 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 460.00 | | | 787 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 392 055.00 | | 8 392 055.00 | 8 392 055.00 |
FD Production vendue biens | 558 488.00 | | 558 488.00 | 558 488.00 |
FG Production vendue services | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 033 877.00 | | 9 033 877.00 | 9 033 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 420 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 725.00 | 5 222.00 | | 18 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 725.00 | 406 296.00 | | 18 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 16.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 401 359.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 530.00 | 4 937.00 | | 18 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 064.00 | 84 332.00 | | 97 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 514.00 | 8 731 817.00 | | 9 165 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862 288.00 | 8 506 015.00 | | 8 862 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 226.00 | 225 802.00 | | 303 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 184.00 | | 52 986.00 | 1 292 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 473.00 | 1 322 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 473.00 | 1 133 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 294.00 | | 52 696.00 | 1 103 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 933.00 | | 290.00 | 185 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 596.00 | 68 260.00 | 22 473.00 | 902 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 639.00 | 68 260.00 | 22 473.00 | 899 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 208.00 | | 12 000.00 | 36 208.00 |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | 24 250.00 | 1 665.00 | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 873.00 | 24 250.00 | 13 665.00 | 37 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 811.00 | 361 811.00 | | 361 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
UX Autres créances clients | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 175.00 | 74 827.00 | 65 348.00 | 140 175.00 |
VI Groupe et associés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 951.00 | 147 008.00 | 26 943.00 | 173 951.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 807.00 | 787 460.00 | 65 348.00 | 852 807.00 |