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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AP Constructions | 390 718.00 | 316 125.00 | 74 593.00 | 390 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 699.00 | 277 267.00 | 143 432.00 | 420 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 752.00 | 173 819.00 | 51 933.00 | 225 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559 280.00 | | 559 280.00 | 559 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 854.00 | 770 168.00 | 854 685.00 | 1 624 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BT Marchandises | 306 551.00 | | 306 551.00 | 306 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 826.00 | 171.00 | 43 655.00 | 43 826.00 |
BZ Autres créances | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 267.00 | | 523 267.00 | 523 267.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 693.00 | 171.00 | 990 522.00 | 990 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 546.00 | 770 339.00 | 1 845 207.00 | 2 615 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 951.00 | | | 190 951.00 |
DG Autres réserves | 559 604.00 | | | 559 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 821.00 | | | 250 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 576.00 | | | 1 080 576.00 |
DP Provisions pour risques | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 870.00 | | | 222 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 779.00 | | | 217 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 142.00 | | | 178 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 723.00 | | | 746 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 207.00 | | | 1 845 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 125.00 | | | 576 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 585 966.00 | | 7 585 966.00 | 7 585 966.00 |
FD Production vendue biens | 445 970.00 | | 445 970.00 | 445 970.00 |
FG Production vendue services | 81 417.00 | | 81 417.00 | 81 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 352.00 | | 8 113 352.00 | 8 113 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 683 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 159 242.00 | | | 8 159 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 421.00 | | | 7 908 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 821.00 | | | 250 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 683.00 | | 135 398.00 | 1 544 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 227.00 | 1 624 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 227.00 | 1 037 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 334.00 | | 135 062.00 | 957 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 392.00 | | 336.00 | 584 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 430.00 | 70 841.00 | 55 102.00 | 754 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 472.00 | 70 841.00 | 55 102.00 | 751 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 868.00 | 5 040.00 | | 12 868.00 |
6T Sur comptes clients | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 953.00 | 5 126.00 | | 12 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 779.00 | 217 779.00 | | 217 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
UX Autres créances clients | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VC Groupe et associés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 870.00 | 52 271.00 | 168 950.00 | 222 870.00 |
VI Groupe et associés | 125 516.00 | 125 516.00 | | 125 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 978.00 | | | 136 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 288.00 | 152 841.00 | 25 447.00 | 178 288.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 723.00 | 576 125.00 | 168 950.00 | 746 723.00 |