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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 1 044 160.00 | 710 871.00 | 333 289.00 | 1 044 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 33 108.00 | 4 992.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 887.00 | 228 383.00 | 21 504.00 | 249 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
BF Prêts | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 042.00 | 972 361.00 | 483 681.00 | 1 456 042.00 |
BT Marchandises | 498 067.00 | | 498 067.00 | 498 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
BZ Autres créances | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
CF Disponibilités | 275 310.00 | | 275 310.00 | 275 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 237.00 | | 898 237.00 | 898 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 279.00 | 972 361.00 | 1 381 918.00 | 2 354 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 551 355.00 | 533 097.00 | | 551 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 826.00 | 30 257.00 | | 53 826.00 |
DL TOTAL (I) | 690 980.00 | 649 155.00 | | 690 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 787.00 | 429 856.00 | | 358 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 740.00 | 92 208.00 | | 96 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 811.00 | 206 928.00 | | 182 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 757.00 | 50 108.00 | | 48 757.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 2 349.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 938.00 | 782 927.00 | | 690 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 918.00 | 1 432 082.00 | | 1 381 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 839.00 | | 7 203.00 | 1 448 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 493.00 | | 653.00 | 1 331 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 184.00 | | 6 550.00 | 76 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 322.00 | 58 040.00 | | 914 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 322.00 | 58 040.00 | | 914 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 811.00 | 182 811.00 | | 182 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 108.00 | 19 108.00 | 80 000.00 | 99 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
UX Autres créances clients | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 787.00 | 72 799.00 | 285 988.00 | 358 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
VP Divers | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 604.00 | 124 860.00 | 21 744.00 | 146 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 462.00 | 323 474.00 | 365 988.00 | 689 462.00 |