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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 1 044 160.00 | 820 349.00 | 223 810.00 | 1 044 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 388.00 | 32 236.00 | 25 152.00 | 57 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 808.00 | 212 763.00 | 105 044.00 | 317 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 443.00 | 1 065 349.00 | 472 095.00 | 1 537 443.00 |
BT Marchandises | 437 156.00 | | 437 156.00 | 437 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 307.00 | 183.00 | 47 124.00 | 47 307.00 |
BZ Autres créances | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CF Disponibilités | 346 321.00 | | 346 321.00 | 346 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 812.00 | 183.00 | 878 629.00 | 878 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 255.00 | 1 065 532.00 | 1 350 723.00 | 2 416 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 659 046.00 | 616 681.00 | | 659 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 622.00 | 54 364.00 | | 96 622.00 |
DL TOTAL (I) | 841 467.00 | 756 846.00 | | 841 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 055.00 | 212 271.00 | | 174 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 544.00 | 58 672.00 | | 59 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | 10 581.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 070.00 | 201 008.00 | | 212 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 809.00 | 32 854.00 | | 59 809.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 2 475.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 256.00 | 517 861.00 | | 509 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 723.00 | 1 274 706.00 | | 1 350 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 534.00 | 388 731.00 | | 437 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 141.00 | 294.00 | | 34 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 787.00 | | 59 550.00 | 1 582 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 896.00 | 76 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 894.00 | 1 537 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 998.00 | 1 419 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 775.00 | | 58 578.00 | 1 448 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 851.00 | | 972.00 | 92 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 572.00 | 47 326.00 | 87 998.00 | 1 105 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 572.00 | 47 326.00 | 87 998.00 | 1 105 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 070.00 | 212 070.00 | | 212 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
UX Autres créances clients | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 914.00 | 70 220.00 | 67 034.00 | 139 914.00 |
VI Groupe et associés | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 540.00 | 95 335.00 | 12 205.00 | 107 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 228.00 | 437 534.00 | 67 034.00 | 507 228.00 |