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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 1 044 160.00 | 795 609.00 | 248 550.00 | 1 044 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 37 328.00 | 772.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 516.00 | 272 635.00 | 93 880.00 | 366 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 787.00 | 1 105 572.00 | 477 215.00 | 1 582 787.00 |
BT Marchandises | 465 809.00 | | 465 809.00 | 465 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
BZ Autres créances | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
CF Disponibilités | 207 828.00 | | 207 828.00 | 207 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 491.00 | | 797 491.00 | 797 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 278.00 | 1 105 572.00 | 1 274 706.00 | 2 380 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 616 681.00 | 647 441.00 | | 616 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 364.00 | -18 760.00 | | 54 364.00 |
DL TOTAL (I) | 756 846.00 | 714 481.00 | | 756 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 271.00 | 303 319.00 | | 212 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 66 490.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 109.00 | 1 738.00 | | 69 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 008.00 | 228 479.00 | | 201 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 854.00 | 50 321.00 | | 32 854.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 2 217.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 861.00 | 652 565.00 | | 517 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 706.00 | 1 367 046.00 | | 1 274 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 612.00 | 45 958.00 | 1 105 572.00 | 1 059 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 612.00 | 45 958.00 | 1 105 572.00 | 1 059 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 008.00 | 201 008.00 | | 201 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
UX Autres créances clients | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 977.00 | 93 428.00 | 118 550.00 | 211 977.00 |
VI Groupe et associés | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 955.00 | 123 854.00 | 29 101.00 | 152 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 280.00 | 388 731.00 | 118 550.00 | 507 280.00 |