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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 1 044 160.00 | 739 192.00 | 304 968.00 | 1 044 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 34 514.00 | 3 586.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 792.00 | 238 613.00 | 27 179.00 | 265 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 435.00 | 1 012 319.00 | 466 115.00 | 1 478 435.00 |
BT Marchandises | 466 651.00 | | 466 651.00 | 466 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
BZ Autres créances | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CF Disponibilités | 316 596.00 | | 316 596.00 | 316 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 464.00 | | 895 464.00 | 895 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 898.00 | 1 012 319.00 | 1 361 579.00 | 2 373 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 593 180.00 | 551 355.00 | | 593 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 261.00 | 53 826.00 | | 66 261.00 |
DL TOTAL (I) | 745 241.00 | 690 980.00 | | 745 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 983.00 | 358 787.00 | | 301 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 567.00 | 96 740.00 | | 100 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 951.00 | 1 476.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 468.00 | 182 811.00 | | 161 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 740.00 | 48 757.00 | | 47 740.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 2 368.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 338.00 | 690 938.00 | | 616 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 579.00 | 1 381 918.00 | | 1 361 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 042.00 | | | 1 456 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 146.00 | | | 1 332 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 361.00 | 39 958.00 | | 972 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 361.00 | 39 958.00 | | 972 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 468.00 | 161 468.00 | | 161 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
UX Autres créances clients | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 082.00 | 76 590.00 | 219 493.00 | 296 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
VP Divers | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 535.00 | 112 217.00 | 27 318.00 | 139 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 387.00 | 394 894.00 | 219 493.00 | 614 387.00 |